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Basisdaten

WKN: A2AS0P
ISIN: LU1467375108
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,63%
1 Jahr: -1,45%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,80%
1 Jahr: 0,40%
3 Jahre: 2,67%
5 Jahre: 2,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 11. 2017)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016993,80€
2017978,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,06%
3 M-0,41%
6 M-0,83%
lfd. Jahr-1,63%
1 Jahr-1,45%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,95%
Wertentwicklung seit Auflage
-2,14%

Der Fonds strebt kurz- bis mittelfristig eine reale Wertsteigerung sowie Erträge an. Er investiert hauptsächlich in inflationsgebundene Anleihen mit Investment Grade Rating, die von Regierungen der OECD oder von lokalen Behörden, supranationalen Einrichtungen und internationalen öffentlichen Körperschaften emittiert wurden und die auf Euro oder andere Währungen lauten, vorausgesetzt, dass diese grundsätzlich gegenüber dem Euro abgesichert werden. Der Fonds wird hauptsächlich in Anleihen mit einer Restlaufzeit von nicht mehr als 60 Monaten investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,6% United States Treasury (15/07/2021)19,10%
1,3% United States Treasury (15/07/2020)18,40%
0.1% United States Treasury (15/04/2022)14,20%
2,5% United Kingdom (Government Of) (16/04/2020)6,20%
2,3% France (Republic Of) (25/07/2020)5,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,89%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,84k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,00%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,24k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-6,85k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 11. 2017)

0,6% United States Treasury (15/07/2021)19,10%
1,3% United States Treasury (15/07/2020)18,40%
0.1% United States Treasury (15/04/2022)14,20%
2,5% United Kingdom (Government Of) (16/04/2020)6,20%
2,3% France (Republic Of) (25/07/2020)5,60%
2,1% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (15/09/2021)5,10%
1,9% United States Treasury (15/07/2019)4,20%
2,4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (15/09/2019)4,00%
1,1% France (Republic Of ) (25/07/2019)3,50%
1,8% Germany (Federal Republic Of) (15/04/2020)3,20%

Länderverteilung (18. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (18. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 11. 2017)

Renten97,20%
gemischt8,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%
Kredite0,10%
Zinsmärkte-6,30%

Währungsverteilung (18. 11. 2017)

Euro99,80%
US-Dollar0,80%
Schwedische Krone0,20%
Divers-0,30%
Kanadische Dollar-0,30%
Schweizer Franken-0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1187KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 478KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5710KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4079KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro
Fondsmanager: Herr Cosimo Marasciulo
Frau Semin Soher
Fondsgesellschaft:Pioneer Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.10.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
297,40 Mio. EUR

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