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Basisdaten

WKN: A2ARY4
ISIN: LU1276000400
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,75%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,71%
1 Jahr: 0,47%
3 Jahre: 6,41%
5 Jahre: 18,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 08. 2017)

100,78 €

0,02 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,15%
3 M0,41%
6 M0,67%
lfd. Jahr0,75%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
0,78%

Anlageziel ist Outperformance. Der Fonds legt überwiegend und bis zu 100% seines Vermögens in auf Euro lautenden, kurzlaufenden Anleihen mit einem Mindest-Rating von BBB- (Standard and Poors) an, die von privaten Emittenten begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HeidelbergCement AG2,70%
Telecom Italia SpA2,70%
Citigroup Inc2,40%
RENAULT SAS2,30%
Tesco Plc2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 08. 2017)

HeidelbergCement AG2,70%
Telecom Italia SpA2,70%
Citigroup Inc2,40%
RENAULT SAS2,30%
Tesco Plc2,20%

Länderverteilung (14. 08. 2017)

Spanien8,20%
Großbritannien6,90%
Belgien4,00%
Irland3,10%
USA25,30%
Schweden2,20%
Schweiz2,10%
Frankreich17,10%
Italien13,50%
Deutschland10,50%

Branchenverteilung (14. 08. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch9,50%
Konsumgüter zyklisch7,60%
Grundstoffe7,50%
gewerbliche Dienstleistungen7,40%
Industrie / Investitionsgüter7,10%
Versorger3,90%
Chemie3,40%
Medien / Photographie3,30%
Technologie3,20%
Gesundheit / Healthcare2,50%

Assetverteilung (14. 08. 2017)

Renten99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (14. 08. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2884KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 332KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2679KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7768KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,53%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Raphael Chemla
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.09.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
193,67 Mio. EUR

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