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Basisdaten

WKN: A2ARN9
ISIN: DE000A2ARN97
Mischfonds dynamisch, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 22,91%
1 Jahr: 28,71%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 8,28%
1 Jahr: 11,71%
3 Jahre: 17,62%
5 Jahre: 39,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2017)

121,32 €

0,23 € / 0,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016953,20€
20171.229,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,05%
3 M4,69%
6 M6,78%
lfd. Jahr22,91%
1 Jahr28,71%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
20,90%
Wertentwicklung seit Auflage
23,18%

Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mit Aktienfokus (Fokus Europa) auf Basis fundamentaler Wert-Kriterien im Rahmen eines Private-Equity-orientierten Ansatzes in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen. Werden nicht genügend investierbare Unternehmen nach absoluten Kriterien identifiziert, soll der Rentenanteil erhöht werden. Dabei findet ein computergestütztes, auf Fair Value Spreads (Abweichung tatsächlicher Aktienwert zu einem aus Sicht des Modells fairen Aktienwert) basierendes Auswahlverfahren für Corporate Bonds (oft auch High Yield Anleihen) Anwendung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wirecard6,42%
ProSiebenSat.1 Media AG5,13%
Sixt5,12%
Zalando SE5,03%
United Internet AG4,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,05%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio4,18k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,39%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,07k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio27,47k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2017)

Wirecard6,42%
ProSiebenSat.1 Media AG5,13%
Sixt5,12%
Zalando SE5,03%
United Internet AG4,68%
Koninklijke Philips NV4,67%
Nanogate4,62%
Deutsche Post AG4,47%
STROEER SE4,26%
METRO AG4,24%

Länderverteilung (07. 12. 2017)

Niederlande7,84%
Deutschland69,80%
Frankreich3,48%
Schweiz3,19%
Luxemburg2,19%
Europa13,50%

Branchenverteilung (07. 12. 2017)

Grundstoffe8,22%
Konsumgüter37,60%
Finanzen3,61%
Gesundheit / Healthcare3,19%
Informationstechnologie18,39%
Industrie / Investitionsgüter15,50%
Divers13,49%

Assetverteilung (07. 12. 2017)

Aktien86,51%
Geldmarkt/Kasse15,01%
gemischt-1,52%

Währungsverteilung (07. 12. 2017)

Euro96,75%
Schweizer Franken3,25%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1176KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 407KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 191KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 197KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Europa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.11.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,14 Mio. EUR

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