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Basisdaten

WKN: A2ARN3
ISIN: DE000A2ARN30
Mischfonds dynamisch, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,16%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,06%
1 Jahr: 13,45%
3 Jahre: 17,60%
5 Jahre: 41,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 07. 2017)

52,53 €

0,59 € / 1,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,13%
3 M0,59%
6 M5,78%
lfd. Jahr6,16%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
5,08%

Das Fondsmanagement bezieht die gesamten europäischen Aktienmärkte ein, ohne sich auf einzelne Marktsegmente zu beschränken. Hierbei kann in europäische Standardwerte (blue-chips) ebenso investiert werden wie in relativ günstig bewertete Mid- oder Small-Caps aus aussichtsreichen Märkten. Inwieweit diese einzelnen Anlagesegmente im Portfolio gewichtet werden, ist abhängig von der jeweiligen Marktsituation. Zur Beimischung kann auch in ausgesuchte internationale Titel investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novartis AG4,42%
Zodiac4,02%
Novo Nordisk3,95%
Wolters Kluwer3,77%
Capita PLC3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2017)

Novartis AG4,42%
Zodiac4,02%
Novo Nordisk3,95%
Wolters Kluwer3,77%
Capita PLC3,50%
Shire PLC3,46%
Prosegur Compania - Cia de Seguridad SA3,43%
Reckitt Benckiser Deutschland3,43%
Diageo3,35%

Länderverteilung (19. 07. 2017)

Dänemark9,62%
Kasse8,21%
Spanien5,91%
Niederlande5,55%
Jersey3,46%
Finnland2,12%
Frankreich18,18%
Europa12,53%
Großbritannien12,49%
Deutschland11,66%

Branchenverteilung (19. 07. 2017)

Informationstechnologie9,52%
Kasse8,21%
Gesundheit / Healthcare21,15%
Telekommunikationsdienstleister2,48%
Industrie / Investitionsgüter16,39%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,44%
Konsumgüter zyklisch14,22%
Divers10,67%
Grundstoffe1,92%

Assetverteilung (19. 07. 2017)

Aktien78,07%
Kredite10,45%
Geldmarkt/Kasse8,21%
Genussscheine3,07%
gemischt0,20%

Währungsverteilung (19. 07. 2017)

Dänische Krone9,63%
Euro63,89%
Britisches Pfund Sterling16,09%
Schweizer Franken10,37%
Norwegische Krone0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 920KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 490KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 214KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 194KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.0,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Europa
Fondsmanager: Universal Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.10.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
95,65 Mio. EUR

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