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Basisdaten

WKN: A2ARN3
ISIN: DE000A2ARN30
Mischfonds dynamisch, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,14%
1 Jahr: -5,03%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,08%
1 Jahr: 1,83%
3 Jahre: 4,08%
5 Jahre: 33,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 07. 2018)

49,59 €

0,20 € / 0,41%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.050,61€
2018995,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,11%
3 M1,72%
6 M-3,41%
lfd. Jahr-3,14%
1 Jahr-5,03%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,61%
Wertentwicklung seit Auflage
-0,29%

Das Fondsmanagement bezieht die gesamten europäischen Aktienmärkte ein, ohne sich auf einzelne Marktsegmente zu beschränken. Hierbei kann in europäische Standardwerte (blue-chips) ebenso investiert werden wie in relativ günstig bewertete Mid- oder Small-Caps aus aussichtsreichen Märkten. Inwieweit diese einzelnen Anlagesegmente im Portfolio gewichtet werden, ist abhängig von der jeweiligen Marktsituation. Zur Beimischung kann auch in ausgesuchte internationale Titel investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Total3,04%
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) B2,87%
Capgemini2,74%
Compass Group Plc2,65%
DIAGEO PLC2,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,02%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,95k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,16%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,99k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-5,81k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2018)

Total3,04%
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) B2,87%
Capgemini2,74%
Compass Group Plc2,65%
DIAGEO PLC2,38%
PUBLICIS GROUPE S.A.2,27%
SAP SE2,14%
Aktien Südeuropa UI2,13%
Deufol AG2,13%
Wolters Kluwer NV2,10%

Länderverteilung (17. 07. 2018)

Spanien3,63%
Italien3,56%
Europa22,94%
Frankreich21,16%
Niederlande2,10%
Deutschland18,40%
Kasse12,48%
Großbritannien10,57%
Schweiz1,82%
Jersey1,73%

Branchenverteilung (17. 07. 2018)

Finanzen7,17%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,46%
Energie6,28%
Gesundheit / Healthcare5,09%
Informationstechnologie4,88%
Divers24,45%
Versorger2,91%
Konsumgüter zyklisch17,65%
Kasse12,48%
Industrie / Investitionsgüter11,03%

Assetverteilung (17. 07. 2018)

Aktien64,57%
Kredite16,50%
Geldmarkt/Kasse12,48%
Aktienfonds6,94%
Optionsscheine/Futures0,35%
gemischt-0,84%

Währungsverteilung (17. 07. 2018)

Euro85,74%
Britisches Pfund Sterling12,33%
Schweizer Franken1,89%
Dänische Krone0,03%
Norwegische Krone0,02%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 885KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 508KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 320KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 141KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.0,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Europa
Fondsmanager: Universal Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.10.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
90,85 Mio. EUR