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Basisdaten

WKN: A2ARN3
ISIN: DE000A2ARN30
Mischfonds dynamisch, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,31%
1 Jahr: 7,73%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,00%
1 Jahr: 12,32%
3 Jahre: 20,09%
5 Jahre: 40,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 11. 2017)

51,12 €

-0,37 € / -0,72%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016947,80€
20171.026,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,81%
3 M-1,12%
6 M-5,54%
lfd. Jahr3,31%
1 Jahr7,73%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,02%
Wertentwicklung seit Auflage
2,26%

Das Fondsmanagement bezieht die gesamten europäischen Aktienmärkte ein, ohne sich auf einzelne Marktsegmente zu beschränken. Hierbei kann in europäische Standardwerte (blue-chips) ebenso investiert werden wie in relativ günstig bewertete Mid- oder Small-Caps aus aussichtsreichen Märkten. Inwieweit diese einzelnen Anlagesegmente im Portfolio gewichtet werden, ist abhängig von der jeweiligen Marktsituation. Zur Beimischung kann auch in ausgesuchte internationale Titel investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Zodiac4,16%
Novartis AG4,01%
Reckitt Benckiser3,87%
Novo Nordisk3,80%
Shire PLC3,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,67%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,09k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,92%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,24k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio6,74k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 11. 2017)

Zodiac4,16%
Novartis AG4,01%
Reckitt Benckiser3,87%
Novo Nordisk3,80%
Shire PLC3,59%
Diageo3,49%
ROCHE HOLDING AG3,38%
sodexo3,30%
Pandora2,88%
Sanofi S.A. Actions Port. EO 22,63%

Länderverteilung (15. 11. 2017)

Deutschland8,33%
Spanien5,90%
Jersey3,59%
Europa23,68%
Belgien2,18%
Kasse2,04%
Niederlande2,04%
Frankreich16,81%
Dänemark11,97%
Großbritannien11,93%

Branchenverteilung (15. 11. 2017)

Informationstechnologie5,54%
Konsumgüter25,30%
Gesundheit / Healthcare24,62%
Divers21,79%
Kasse2,04%
Industrie / Investitionsgüter15,36%
Telekommunikationsdienstleister1,92%
Grundstoffe1,89%
Finanzen1,54%

Assetverteilung (15. 11. 2017)

Aktien72,79%
Kredite21,91%
Genussscheine3,38%
Geldmarkt/Kasse2,04%
gemischt-0,12%

Währungsverteilung (15. 11. 2017)

Euro60,77%
Britisches Pfund Sterling15,60%
Dänische Krone11,99%
Schweizer Franken11,63%
Norwegische Krone0,02%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 920KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 490KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 214KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 141KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.0,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Europa
Fondsmanager: Universal Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.10.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
95,83 Mio. EUR

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