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Basisdaten

WKN: A2AR9B
ISIN: DE000A2AR9B1
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,33%
1 Jahr: 15,78%
3 Jahre: 1,54%
5 Jahre: 35,87%

lfd. Jahr: 3,51%
1 Jahr: 11,50%
3 Jahre: 11,68%
5 Jahre: 17,86%

Aktueller Preis (14. 02. 2025)

165,94 €

0,56 € / 0,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.410,40€
20221.345,13€
20231.190,06€
20241.179,68€
20251.365,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,42%
3 M5,88%
6 M11,59%
lfd. Jahr3,33%
1 Jahr15,78%
3 Jahre1,54%
5 Jahre35,87%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,40%
Wertentwicklung seit Auflage
66,30%

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Identifizierung von Fehl- bzw. Unterbewertungen, in Verbindung mit einem Werttreiber in der gesamten Kapitalstruktur von Unternehmen liegen. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Investmentansatz basiert auf den Kriterien des Value-Investings. Das Investmentuniversum ist global, der Fokus liegt jedoch auf Europa und Nordamerika. Mehr als 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Pullup Entertainment S.A. Actions au Porteur EO 1,204,40%
Jet2 PLC LS-Conv. Bonds 2021(26)4,10%
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Zero Exch.M.-T.Nts 2024(27)3,58%
Protector Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 13,21%
Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,98%9,00%12,13%k.A.
Sharpe Ratio1,86-0,310,41k.A.
Tracking Error6,64%6,42%7,68%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,160,881,04k.A.
Treynor Ratiok.A.-3,164,75k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 02. 2025)

Pullup Entertainment S.A. Actions au Porteur EO 1,204,40%
Jet2 PLC LS-Conv. Bonds 2021(26)4,10%
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Zero Exch.M.-T.Nts 2024(27)3,58%
Protector Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 13,21%
Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.3,00%
On the Beach Group PLC Registered Shares LS 0,012,99%
Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Zero Conv.Bds 2021(25) Tr.A2,96%
Beenos Inc. Registered Shares o.N.2,67%
Crayon Group Holding ASA Navne-Aksjer NK 12,61%
Jumbo S.A. Namens-Aktien EO 0,882,58%

Länderverteilung (14. 02. 2025)

Deutschland17,77%
Großbritannien13,89%
Frankreich10,47%
Japan9,02%
Niederlande7,37%
Kanada6,62%
Norwegen5,82%
Griechenland5,13%
Italien4,33%
Jemen3,58%

Branchenverteilung (14. 02. 2025)

gewerbliche Dienstleistungen18,64%
Medien / Photographie15,63%
Software9,14%
Versicherungen8,21%
Finanzdienstleistungen8,05%
Halbleiter7,56%
Einzelhandel7,08%
Industrie / Investitionsgüter6,63%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,83%
Konsumgüter4,07%

Assetverteilung (14. 02. 2025)

Aktien69,43%
Renten30,22%
Geldmarkt/Kasse0,26%
Zertifikate0,13%
gemischt-0,04%

Währungsverteilung (14. 02. 2025)

Euro50,20%
Britisches Pfund Sterling16,34%
Japanischer Yen9,11%
Kanadische Dollar6,30%
US-Dollar6,02%
Norwegische Krone5,82%
Schwedische Krone3,08%
Australischer Dollar1,53%
Hongkong-Dollar0,82%
Schweizer Franken0,52%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1325KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 861KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 361KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4575KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,09%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Axxion S.A.
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.12.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
266,20 Mio. EUR

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