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Basisdaten

WKN: A2AR9B
ISIN: DE000A2AR9B1
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,23%
1 Jahr: -19,07%
3 Jahre: 30,01%
5 Jahre: 30,13%

lfd. Jahr: -10,84%
1 Jahr: -8,50%
3 Jahre: 3,37%
5 Jahre: 6,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

144,86 €

-0,17 € / -0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018982,32€
20191.001,73€
20201.093,71€
20211.609,23€
20221.302,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,75%
3 M-8,45%
6 M-14,83%
lfd. Jahr-14,23%
1 Jahr-19,07%
3 Jahre30,01%
5 Jahre30,13%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,90%
Wertentwicklung seit Auflage
45,17%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs der Vermögensanlagen. Der Fonds investiert flexibel in Aktien, Anleihen, Derivate und Kasse. Der Investmentansatz basiert auf den Kriterien des Value-Investing. Das Investmentuniversum ist global, der Fokus liegt jedoch auf Europa und Nordamerika.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Focus Entertainment S.A. Actions au Porteur EO 1,205,36%
Agfa-Gevaert N.V. Actions au Porteur o.N.4,99%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)3,80%
Jet2 PLC LS-Conv. Bonds 2021(26)3,77%
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,25%13,22%11,46%k.A.
Sharpe Ratio-3,340,920,61k.A.
Tracking Error4,85%7,97%6,61%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,431,111,11k.A.
Treynor Ratio-32,7710,976,35k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

Focus Entertainment S.A. Actions au Porteur EO 1,205,36%
Agfa-Gevaert N.V. Actions au Porteur o.N.4,99%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)3,80%
Jet2 PLC LS-Conv. Bonds 2021(26)3,77%
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.3,40%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Deutschland30,26%
Welt20,57%
Frankreich19,18%
USA12,65%
Großbritannien8,80%
Niederlande6,01%
Kasse2,53%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Divers57,10%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung14,99%
Internet8,90%
Maschinenbau6,42%
Software6,33%
Automobile / -zulieferer3,73%
Kasse2,53%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien69,50%
Renten23,50%
gemischt3,91%
Geldmarkt/Kasse2,53%
Optionsscheine/Futures0,56%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 926KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 311KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 226KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 283KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,09%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.12.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
318,93 Mio. EUR

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