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Basisdaten

WKN: A2AR37
ISIN: LU1479102409
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,18%
1 Jahr: 13,66%
3 Jahre: 15,89%
5 Jahre: 23,58%

lfd. Jahr: 5,69%
1 Jahr: 14,69%
3 Jahre: 12,25%
5 Jahre: 42,56%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

114,59 €

0,42 € / 0,37%

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020704,45€
20211.066,31€
20221.090,41€
20231.075,29€
20241.222,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,04%
3 M6,61%
6 M14,40%
lfd. Jahr6,18%
1 Jahr13,66%
3 Jahre15,89%
5 Jahre23,58%
10 Jahre
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63
k.A.
Entwicklung p.a.
2,80%
Wertentwicklung seit Auflage
21,87%

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Der Fonds verfolgt einen wertorientierten Aktienauswahlprozess. Die Anlage der Gelder erfolgt europaweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und kann auch unbeschränkt direkt in europäischen Schwellenländern erfolgen. Die Aktienquote kann bis zu 100% des Fondsvermögens betragen und ist mindestens auf 51% festgelegt. Daneben ist auch die Anlage in sonstige zulässige Vermögenswerte wie Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten möglich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,003331,01%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006250,94%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0010,83%
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 50,71%
Capgemini SE Actions Port. EO 80,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,29%13,46%19,61%
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k.A.
Sharpe Ratio1,290,350,26k.A.
Tracking Error5,17%8,54%9,97%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 63
k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,831,18k.A.
Treynor Ratio15,375,744,34k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,003331,01%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006250,94%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0010,83%
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 50,71%
Capgemini SE Actions Port. EO 80,69%
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,0010,68%
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,50,67%
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.0,67%
Novo Nordisk A/S0,64%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Welt34,32%
USA26,62%
Frankreich8,29%
Großbritannien7,25%
Japan6,61%
Südkorea3,68%
Cayman Islands3,52%
Deutschland3,28%
Italien3,25%
Australien3,18%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter17,65%
Finanzen17,48%
Gesundheit / Healthcare14,01%
Informationstechnologie10,92%
Grundstoffe9,56%
Konsumgüter zyklisch8,04%
Energie7,64%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,50%
Telekommunikationsdienstleister4,07%
Divers3,13%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien97,98%
Geldmarkt/Kasse0,70%
Genussscheine0,67%
gemischt0,65%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2054KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 458KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1434KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 214KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,17%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Lingohr & Partner Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,00 Mio. EUR

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