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Basisdaten
WKN: A2AR37
ISIN: LU1479102409
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (31. 10. 2024)
119,57 €
-1,37 € / -1,15%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2020 | 777,38€ |
| 2021 | 1.149,32€ |
| 2022 | 1.071,59€ |
| 2023 | 1.126,64€ |
| 2024 | 1.343,88€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,95% |
| 3 M | 1,12% |
| 6 M | 4,57% |
| lfd. Jahr | 10,80% |
| 1 Jahr | 19,28% |
| 3 Jahre | 16,93% |
| 5 Jahre | 35,37% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 3,18% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 27,17% |
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Der Fonds verfolgt einen wertorientierten Aktienauswahlprozess. Die Anlage der Gelder erfolgt europaweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und kann auch unbeschränkt direkt in europäischen Schwellenländern erfolgen. Die Aktienquote kann bis zu 100% des Fondsvermögens betragen und ist mindestens auf 51% festgelegt. Daneben ist auch die Anlage in sonstige zulässige Vermögenswerte wie Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten möglich.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | 1,00% |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 0,95% |
| Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 | 0,83% |
| Jackson Financial Inc. Registered Shares Cl.A DL -,10 | 0,81% |
| Atkore Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,79% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,49% | 13,53% |
| Sharpe Ratio | 2,40 | 0,24 |
| Tracking Error | 5,43% | 8,28% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,60 | 0,87 |
| Treynor Ratio | 25,78 | 3,71 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 10. 2024)
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | 1,00% |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 0,95% |
| Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 | 0,83% |
| Jackson Financial Inc. Registered Shares Cl.A DL -,10 | 0,81% |
| Atkore Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,79% |
| Acuity Brands Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,75% |
| Whitecap Resources Inc. Registered Shares o.N. | 0,74% |
| Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N. | 0,73% |
| Synchrony Financial Registered Shares DL -,001 | 0,73% |
Länderverteilung (31. 10. 2024)
| USA | 34,99% |
| Welt | 28,35% |
| Japan | 7,51% |
| Großbritannien | 7,02% |
| Frankreich | 6,74% |
| Deutschland | 3,78% |
| Italien | 3,63% |
| Südkorea | 2,68% |
| Bermuda | 2,66% |
| Spanien | 2,64% |
Branchenverteilung (31. 10. 2024)
| Industrie / Investitionsgüter | 17,42% |
| Finanzen | 16,62% |
| Informationstechnologie | 12,63% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,92% |
| Energie | 9,64% |
| Grundstoffe | 8,97% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,47% |
| Divers | 6,02% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,87% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,44% |
Assetverteilung (31. 10. 2024)
| Aktien | 96,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,37% |
| gemischt | 0,51% |
| Genussscheine | 0,42% |
Währungsverteilung (31. 10. 2024)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2054KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 458KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1434KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 214KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Lingohr & Partner Asset Management GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.03.2017 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 6,23 Mio. EUR |