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Basisdaten

WKN: A2AR0E
ISIN: IE00B54PSJ04
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,91%
1 Jahr: 22,20%
3 Jahre: 52,35%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,29%
1 Jahr: 8,97%
3 Jahre: 28,46%
5 Jahre: 58,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 08. 2017)

18,60 £

-1,64 £ / -8,81%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.116,20€
20141.269,26€
20151.311,78€
20161.579,89€
20171.962,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,76%
3 M-3,36%
6 M-5,05%
lfd. Jahr0,70%
1 Jahr16,47%
3 Jahre34,45%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
83,43%

Anlageziel ist langfristiges Kapital- und Ertragswachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, die von Unternehmen aus mindestens drei verschiedenen Ländern, einschließlich Schwellenländer, ausgegeben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in unterbewertete mittelgroße bis große, gut etablierte Unternehmen auf der Grundlage von Standards des anwendbaren Marktes.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novartis AG2,80%
Sanofi2,80%
Naspers Ltd.2,70%
ALPHABET INC2,60%
Hewlett-Packard Co.2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,28%13,96%k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,230,81k.A.k.A.
Tracking Error5,58%4,99%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,431,121,12k.A.
Treynor Ratio14,4710,0113,24k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 08. 2017)

Novartis AG2,80%
Sanofi2,80%
Naspers Ltd.2,70%
ALPHABET INC2,60%
Hewlett-Packard Co.2,60%
Bank of America2,40%
Samsung Electronics2,30%
Barclays2,10%
Goldman Sachs Group2,10%
ICICI Bank Ltd.2,10%

Länderverteilung (19. 08. 2017)

Asien9,20%
Großbritannien8,50%
USA46,80%
Lateinamerika4,30%
Afrika3,80%
Europa22,40%
Kasse2,50%
Japan1,50%
Kanada1,00%

Branchenverteilung (19. 08. 2017)

Energie6,50%
Industrie / Investitionsgüter4,00%
Telekommunikationsdienstleister3,60%
Finanzen25,40%
Konsumgüter zyklisch20,00%
Grundstoffe2,80%
Kasse2,50%
Gesundheit / Healthcare18,00%
Informationstechnologie14,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,50%

Assetverteilung (19. 08. 2017)

Aktien97,50%
Geldmarkt/Kasse2,50%

Währungsverteilung (19. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 712KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 494KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 451KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Dodge & Cox
Fondsgesellschaft:Dodge & Cox Worldwide Funds plc
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
12.02.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
2.545,50 Mio. EUR

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