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Basisdaten

WKN: A2AR0E
ISIN: IE00B54PSJ04
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,41%
1 Jahr: 34,63%
3 Jahre: 53,51%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,24%
1 Jahr: 13,98%
3 Jahre: 37,72%
5 Jahre: 70,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 04. 2017)

17,88 £

0,51 £ / 2,83%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.032,68€
20141.209,99€
20151.446,31€
20161.366,23€
20171.848,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,01%
3 M3,31%
6 M15,00%
lfd. Jahr4,48%
1 Jahr26,90%
3 Jahre50,78%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
90,31%

Anlageziel ist langfristiges Kapital- und Ertragswachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, die von Unternehmen aus mindestens drei verschiedenen Ländern, einschließlich Schwellenländer, ausgegeben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in unterbewertete mittelgroße bis große, gut etablierte Unternehmen auf der Grundlage von Standards des anwendbaren Marktes.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sanofi2,80%
Barclays Plc2,70%
Hewlett-Packard Co.2,60%
ALPHABET INC2,50%
Bank of America2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,50%13,88%k.A.k.A.
Sharpe Ratio4,151,09k.A.k.A.
Tracking Error4,98%4,96%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,12k.A.k.A.
Treynor Ratio32,6413,55k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2017)

Sanofi2,80%
Barclays Plc2,70%
Hewlett-Packard Co.2,60%
ALPHABET INC2,50%
Bank of America2,50%
Goldman Sachs Group2,40%
Naspers Ltd.2,40%
Novartis AG2,20%
Samsung Electronics2,20%
Charles Schwab Corp.2,10%

Länderverteilung (23. 04. 2017)

Asien9,00%
Großbritannien8,90%
USA49,40%
Lateinamerika4,00%
Afrika3,70%
Kasse3,20%
Europa20,30%
Japan1,50%

Branchenverteilung (23. 04. 2017)

Energie7,20%
Industrie / Investitionsgüter4,30%
Telekommunikationsdienstleister3,70%
Kasse3,20%
Finanzen27,20%
Grundstoffe2,80%
Konsumgüter zyklisch19,10%
Gesundheit / Healthcare15,60%
Informationstechnologie14,50%
Immobilien1,30%

Assetverteilung (23. 04. 2017)

Aktien96,80%
Geldmarkt/Kasse3,20%

Währungsverteilung (23. 04. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 712KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 473KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 451KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Dodge & Cox
Fondsgesellschaft:Dodge & Cox Worldwide Funds plc
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
12.02.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
2.333,71 Mio. EUR

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