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Basisdaten

WKN: A2AQZE
ISIN: DE000A2AQZE9
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,62%
1 Jahr: 0,11%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,05%
1 Jahr: 7,52%
3 Jahre: 3,65%
5 Jahre: 20,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 07. 2019)

96,67 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.012,40€
2018993,37€
2019994,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,15%
3 M-0,25%
6 M0,71%
lfd. Jahr1,62%
1 Jahr0,11%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,22%
Wertentwicklung seit Auflage
-0,56%

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere. Aus einem weltweiten Universum von Anleihen, insbesondere Unternehmensanleihen, werden mittels eines quantitativen Verfahrens Anleihen ausgewählt, deren aktueller Preis unter dem objektiven Marktwert, ihrem fairen Wert liegt. Der Fonds kann in allen gängigen Währungen investieren. Schwerpunkte bilden dabei USD und EUR. Der Fonds kann in diesen Währungen jeweils maximal 100% investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2019(29)4,06%
AIB Group PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23)3,51%
Xylem Inc. EO-Notes 2016(16/23)3,05%
Vestas Wind Systems AS EO-Bonds 2015(15/22)3,03%
Alstom S.A. EO-Notes 2010(20)2,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,56%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,66k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,09%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,19k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio8,67k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 07. 2019)

International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2019(29)4,06%
AIB Group PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23)3,51%
Xylem Inc. EO-Notes 2016(16/23)3,05%
Vestas Wind Systems AS EO-Bonds 2015(15/22)3,03%
Alstom S.A. EO-Notes 2010(20)2,98%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2018(25)2,93%
Mowi ASA EO-FLR Notes 2018(18/23)2,93%
Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2018(23)2,92%
Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)2,89%
Essity AB EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)2,89%

Länderverteilung (22. 07. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 07. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 07. 2019)

Renten96,07%
Geldmarkt/Kasse3,27%
Optionsscheine/Futures0,77%
gemischt-0,11%

Währungsverteilung (22. 07. 2019)

Euro99,37%
Kasse3,27%
US-Dollar0,63%
Divers-3,27%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1171KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 435KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 441KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 133KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: North Channel Bank GmbH & Co. KG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.01.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,50 Mio. EUR