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Basisdaten

WKN: A2AQZ3
ISIN: DE000A2AQZ37
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,73%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,66%
1 Jahr: 4,10%
3 Jahre: 9,45%
5 Jahre: 24,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2017)

107,22 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,49%
3 M0,76%
6 M4,48%
lfd. Jahr6,73%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
7,48%

Der Fonds verfolgt das Ziel, auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds auf Basis einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden, vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen. Der Aktienanteil setzt sich aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Übernahmekandidaten und Unternehmen, die sich in sogenannten Besonderen Situationen befinden - wie Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze- Outs - zusammen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Celesio4,38%
Diebold Nixdorf AG3,89%
Kabel Deutschland3,50%
MAN3,29%
DMG MORI SEIKI3,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2017)

Celesio4,38%
Diebold Nixdorf AG3,89%
Kabel Deutschland3,50%
MAN3,29%
DMG MORI SEIKI3,14%
DB ETC PLC ETC Z15.06.60 Phys. Gold EUR2,52%
First Data Corp. DL-Notes 2015(15/23) 144A2,27%
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2015(15/26)2,14%
MAN AG1,97%
Homag Group AG1,94%

Länderverteilung (20. 09. 2017)

Welt85,00%
Kasse15,00%

Branchenverteilung (20. 09. 2017)

Industrie / Investitionsgüter8,80%
Divers62,80%
Technologie5,20%
Öl / Gas2,30%
Kasse15,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,80%
Telekommunikationsdienstleister1,20%
Finanzdienstleistungen0,90%
Versorger0,90%
Grundstoffe0,60%

Assetverteilung (20. 09. 2017)

Aktien44,20%
Renten30,10%
Geldmarkt/Kasse15,00%
Investmentfonds6,50%
Zertifikate3,60%
gemischt0,40%
Optionsscheine/Futures0,20%

Währungsverteilung (20. 09. 2017)

Divers85,00%
Kasse15,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 943KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 42KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 588KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 406KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,95%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,23%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Team der TBF Global Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.12.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
572,57 Mio. EUR

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