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Basisdaten

WKN: A2AQQ5
ISIN: LU0994675840
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,46%
1 Jahr: -4,68%
3 Jahre: 2,92%
5 Jahre: 20,93%

lfd. Jahr: 0,73%
1 Jahr: -0,96%
3 Jahre: 2,34%
5 Jahre: 6,33%

Aktueller Preis (30. 11. 2023)

76,92 €

-0,72 € / -0,94%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.077,17€
20201.181,68€
20211.319,67€
20221.275,93€
20231.216,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,62%
3 M-3,59%
6 M-3,01%
lfd. Jahr-4,46%
1 Jahr-4,68%
3 Jahre2,92%
5 Jahre20,93%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,95%
Wertentwicklung seit Auflage
23,58%

Anlageziel ist eine Maximierung seiner Gesamtrendite unter Berücksichtigung seiner angestrebten Volatilität. Die erwartete Gesamtvolatilität des Fonds liegt unter normalen Marktbedingungen in der Regel bei rund 10% und unter widrigen Marktbedingungen bei rund 15%. Der Fonds wendet eine Vielzahl von Strategien in mehreren Anlageklassen an. Die Anlageklassen, mit denen die zuvor erwähnten Strategien - direkt oder über den Einsatz von Derivaten - am häufigsten umgesetzt werden, sind aktienähnliche Wertpapiere, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US 5YR NOTE (CBT) 12/202330,34%
FX forward JPY27,39%
IBEX 35 INDX FUTR 9/20239,81%
Novo Nordisk B7,65%
DJIA MINI e-CBOT 9/20236,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,85%11,53%10,75%k.A.
Sharpe Ratio-0,440,240,43k.A.
Tracking Error10,97%10,17%11,07%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,511,260,42k.A.
Treynor Ratio8,622,2210,96k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 11. 2023)

US 5YR NOTE (CBT) 12/202330,34%
FX forward JPY27,39%
IBEX 35 INDX FUTR 9/20239,81%
Novo Nordisk B7,65%
DJIA MINI e-CBOT 9/20236,84%
FX forward INR6,18%
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y5,61%
Microsoft - PSWAP against Merrill Lynch4,86%
FX forward MXN4,77%
FX forward NOK4,48%

Länderverteilung (30. 11. 2023)

Nordamerika90,59%
Europa9,41%

Branchenverteilung (30. 11. 2023)

Gesundheit / Healthcare22,60%
Finanzen19,40%
Informationstechnologie14,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,30%
Konsumgüter zyklisch12,30%
Industrie / Investitionsgüter7,80%
Telekommunikationsdienstleister6,50%
Versorger1,80%
Grundstoffe0,25%
Immobilien0,25%

Assetverteilung (30. 11. 2023)

gemischt75,86%
Geldmarkt/Kasse24,14%

Währungsverteilung (30. 11. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7816KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 166KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28985KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2111KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,29%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Asbjorn Trolle Hansen
Herr Claus Vorm
Herr Per Walter
Herr Karsten Bierre
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.08.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.140,02 Mio. EUR

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