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Basisdaten

WKN: A2AQPZ
ISIN: LU1469675745
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,59%
1 Jahr: 1,42%
3 Jahre: -12,10%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -4,91%
1 Jahr: -2,23%
3 Jahre: 1,00%
5 Jahre: 9,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

64,49 €

-0,20 € / -0,32%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.003,00€
20171.122,93€
20181.006,50€
2019977,32€
2020993,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,18%
3 M7,24%
6 M30,61%
lfd. Jahr-3,59%
1 Jahr1,42%
3 Jahre-12,10%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,41%
Wertentwicklung seit Auflage
-1,67%

Anlageziel sind mittel- bis längerfristig Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert direkt oder indirekt durch den Einsatz von offenen Investmentfonds oder derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Futures, Optionen und Credit Default Swaps) zu mindestens 2/3 in Aktien, Anleihen und alternative Vermögenswerte von globalen Schwellenmärkten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Schroder ISF Emerging Europe A Acc4,70%
Samsung Electronics3,50%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2,80%
Tencent Holdings Ltd.2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,59%15,15%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,25-0,21k.A.k.A.
Tracking Error11,55%9,52%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,23k.A.k.A.
Treynor Ratio4,06-2,55k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

Schroder ISF Emerging Europe A Acc4,70%
Samsung Electronics3,50%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2,80%
Tencent Holdings Ltd.2,50%
Bunge 4.875% 31/12/20491,90%
8.25% Indonesia Treasury Bond 15/05/20291,70%
Broadcom 8% 30/09/20221,70%
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/20231,60%
Cheniere Energy 4.25% 15/03/20451,40%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

Welt28,93%
China23,04%
Südkorea8,63%
USA8,56%
Taiwan7,98%
Indien5,04%
Brasilien4,98%
Russland4,20%
Hongkong3,79%
Indonesien2,53%

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Informationstechnologie21,35%
Finanzen11,76%
Divers11,19%
Gebrauchsgüter11,17%
Telekommunikationsdienstleister9,85%
Grundstoffe6,46%
Energie6,29%
Immobilien5,93%
Konsumgüter5,42%
Industrie / Investitionsgüter4,36%

Assetverteilung (22. 09. 2020)

Aktien52,83%
gemischt44,85%
Geldmarkt/Kasse2,32%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

US-Dollar27,44%
Divers19,20%
Hongkong-Dollar16,29%
Südkoreanischer Won8,86%
Brasilianischer Real6,34%
Indische Rupie5,67%
Neuer Taiwan-Dollar4,46%
Südafrikanischer Rand3,52%
Mexikanischer Peso3,06%
Thailändischer Baht2,84%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2167KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Frau Johanna Kyrklund
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.08.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
237,12 Mio. EUR

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