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Basisdaten

WKN: A2AQPQ
ISIN: LU1457594395
Rentenfonds Laufzeitfonds, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,14%
1 Jahr: 0,08%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,71%
1 Jahr: -0,23%
3 Jahre: 5,28%
5 Jahre: 11,95%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 10. 2018)

102,48 $

0,02 $ / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016998,70€
20171.023,90€
20181.024,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,60%
3 M1,86%
6 M7,81%
lfd. Jahr4,16%
1 Jahr2,07%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-0,23%

Das Hauptziel des Fonds besteht darin, durch die Investition in auf USD lautende Unternehmensanleihen und Quasi-Staatsanleihen mit einer Endfälligkeit bis zum 30.9.2020 einen attraktiven Renditevorteil zu bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2,25% Teva Pharm 18.03.201,71%
5.00% Eurasian Dev Bank 26.09.201,70%
7.25% TNK-BP Fin. 02.02.201,67%
6.50% Lloyds TSB Bank 14.09.201,66%
4,75% Afreximbank 29.07.191,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,79%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,37k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,50%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,76k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,91k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 10. 2018)

2,25% Teva Pharm 18.03.201,71%
5.00% Eurasian Dev Bank 26.09.201,70%
7.25% TNK-BP Fin. 02.02.201,67%
6.50% Lloyds TSB Bank 14.09.201,66%
4,75% Afreximbank 29.07.191,45%
7,00% Gerdau 20.01.201,45%
3.50% Pemex Mexicanos 23.07.201,43%
2,92% DIB Sukuk Ltd 03.06.201,42%
4.50% Fiat Chrysler 15.04.201,26%
4,75% JSW Steel 12.11.191,24%

Länderverteilung (17. 10. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 10. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 10. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (17. 10. 2018)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1570KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 646KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 564KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds, Laufzeitfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Laufzeitfonds
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Romeo Sakac
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.09.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
481,62 Mio. USD