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Basisdaten

WKN: A2AQNM
ISIN: IE00BP4JQC16
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,35%
1 Jahr: 7,38%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 15,67%
1 Jahr: 17,74%
3 Jahre: 28,23%
5 Jahre: 54,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

1,17 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.080,95€
20171.162,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,85%
3 Mk.A.
6 M-2,32%
lfd. Jahr4,35%
1 Jahr7,38%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Feeder-Fonds investiert direkt in den Newton Asian Income Fund (Master-Fonds). Anlageziel des Master-Fonds ist es, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anteilen (d.h. Aktien) und ähnlichen Anlagen von Unternehmen zu generieren, die in den Ländern des Asien-Pazifik-Raums (mit Ausnahme von Japan) notiert werden und in den Ländern des Asien-Pazifik-Raums (mit Ausnahme von Japan) vertreten sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6,20%
Link Real Estate Invt Tr5,30%
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD.5,00%
Amcor Ltd.4,40%
Sydney Airport3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,01%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,01k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,37%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,85k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio9,49k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6,20%
Link Real Estate Invt Tr5,30%
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD.5,00%
Amcor Ltd.4,40%
Sydney Airport3,90%
Telstra Corp Ltd3,90%
Transurban Group3,90%
Spark New Zealand LTD.3,80%
Macquarie Korea Infrastructure Fund3,40%
Taiwan Mobile Co Ltd3,30%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Neuseeland8,00%
Asien5,10%
Indien4,10%
Thailand4,00%
Australien32,50%
Südkorea3,40%
Hongkong16,20%
Taiwan13,30%
Singapur11,50%
Kasse1,90%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Versorger8,60%
Technologie8,00%
Finanzen33,40%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung3,90%
Industrie / Investitionsgüter20,40%
Konsumgüter2,80%
Telekommunikationsdienstleister19,50%
Kasse1,90%
Öl / Gas1,30%
Divers0,20%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktien98,10%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4173KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 68KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2208KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2054KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Frau Zoe Kan
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.07.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,40 Mio. EUR

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