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Basisdaten

WKN: A2AQ36
ISIN: LU1481179858
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,48%
1 Jahr: 5,01%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -5,50%
1 Jahr: -0,76%
3 Jahre: 7,36%
5 Jahre: 31,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 07. 2018)

10,48 €

0,48 € / 4,55%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.111,24€
20181.171,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,24%
3 M2,95%
6 M-1,04%
lfd. Jahr0,48%
1 Jahr5,01%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch die Investition in Stammaktien von Unternehmen, die überwiegend in Ländern mit wachsenden Volkswirtschaften und/oder aufstrebenden Märkten engagiert sind, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Viele dieser Länder werden als Schwellenländer oder Schwellenmärkte bezeichnet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet1,90%
Reliance Industries Ltd1,90%
Samsung Electronics1,80%
Tencent Holdings Ltd.1,80%
TSMC1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,56%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,86k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,04%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,71k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio9,21k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2018)

Alphabet1,90%
Reliance Industries Ltd1,90%
Samsung Electronics1,80%
Tencent Holdings Ltd.1,80%
TSMC1,80%
HDFC Bank Ltd1,50%
AIA Group Limited1,40%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD1,30%
Grupo Financiero Galicia1,30%
Petrobras (Petroleo Brasileiro SA)1,30%

Länderverteilung (18. 07. 2018)

Emerging Markets53,50%
Japan5,60%
Asien4,60%
Kasse4,30%
Europa16,20%
Nordamerika15,80%

Branchenverteilung (18. 07. 2018)

Grundstoffe8,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,80%
Industrie / Investitionsgüter7,50%
Gesundheit / Healthcare6,80%
Energie5,60%
Kasse4,30%
Divers4,10%
Versorger3,20%
Informationstechnologie21,30%
Finanzen15,60%

Assetverteilung (18. 07. 2018)

Aktien95,70%
Geldmarkt/Kasse4,30%

Währungsverteilung (18. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1339KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 964KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2530KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Mark Denning
Herr Robert H. Neithart
Herr Rob Lovelace
Frau Winnie Kwan
Herr Wahid Butt
Herr Nicholas Grace
Herr Jonathan Knowles
Herr Christopher Thomsen
Herr Bradford F. Freer
Herr Carl Kawaja
Research Portfolio
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.10.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.157,64 Mio. EUR