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Basisdaten

WKN: A2APXK
ISIN: LU0787834513
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,16%
1 Jahr: -3,39%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,72%
1 Jahr: -1,34%
3 Jahre: 12,70%
5 Jahre: 27,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 01. 2018)

13,98 €

0,29 € / 2,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.084,40€
20181.050,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,43%
3 M-0,29%
6 M-0,36%
lfd. Jahr1,16%
1 Jahr-3,39%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,71%
Wertentwicklung seit Auflage
5,35%

Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven risikobereinigten Rendite durch die Auswahl geeigneter Anleihen an. Das Anlageuniversum wird nach Risiken durchleuchtet, um anhand einer Anleihenanalyse das Aufwärtspotenzial zu messen. Da der Manager den optimalen Punkt der Risikokompensierung anvisiert, ist seine Vorgehensweise eher darauf ausgerichtet, Anleihen auszusortieren, anstatt sie zu berücksichtigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7.5% ArcelorMittal 15-10-20391,83%
6% Icahn Enterprises LP / Icahn 01-08-20201,03%
8% Ally Financial Inc 01-11-20310,97%
6.375% Telecom Italia Capital SA 15-11-20330,92%
4.95% VEON Holdings BV 16-06-20240,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,33%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,04k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,53%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,36k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,17k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 01. 2018)

7.5% ArcelorMittal 15-10-20391,83%
6% Icahn Enterprises LP / Icahn 01-08-20201,03%
8% Ally Financial Inc 01-11-20310,97%
6.375% Telecom Italia Capital SA 15-11-20330,92%
4.95% VEON Holdings BV 16-06-20240,83%
8.35% Dell International LLC / EMC 15-07-20460,81%
8.75% Sprint Capital Corp 15-03-20320,79%
4.625% Hanesbrands Inc 15-05-20240,78%
Hartford Financial Services FRN 12-02-20470,78%
Lincoln National Corp MULTI 17-05-20660,78%

Länderverteilung (09. 01. 2018)

USA77,08%
Großbritannien5,87%
Kanada5,34%
Frankreich2,12%
Deutschland2,10%
Kasse1,92%
Welt1,78%
Niederlande1,47%
Italien1,29%
Irland1,03%

Branchenverteilung (09. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (09. 01. 2018)

Renten98,08%
Geldmarkt/Kasse1,92%

Währungsverteilung (09. 01. 2018)

Divers98,08%
Kasse1,92%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1886KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1472KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1467KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,33%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Dan Roberts
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.08.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
510,62 Mio. EUR

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