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Basisdaten
WKN: A2APW0
ISIN: LU1467572357
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (05. 03. 2026)
114,95 CA$
-0,54 CA$ / -0,47%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 953,74€ |
| 2023 | 863,42€ |
| 2024 | 905,84€ |
| 2025 | 932,20€ |
| 2026 | 971,23€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,77% |
| 3 M | 3,38% |
| 6 M | 3,34% |
| lfd. Jahr | 2,50% |
| 1 Jahr | 1,36% |
| 3 Jahre | 2,60% |
| 5 Jahre | -7,00% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 6,20% |
Der Fonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehend aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternehmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,16% | 7,20% |
| Sharpe Ratio | -0,88 | -0,35 |
| Tracking Error | 2,99% | 4,81% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,37 | 1,66 |
| Treynor Ratio | -3,33 | -1,51 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 03. 2026)
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Länderverteilung (05. 03. 2026)
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Branchenverteilung (05. 03. 2026)
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Assetverteilung (05. 03. 2026)
| Unternehmensanleihen | 37,40% |
| Staatsanleihen | 35,70% |
| Renten | 19,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,80% |
| gemischt | 1,90% |
Währungsverteilung (05. 03. 2026)
| Kanadische Dollar | 100,10% |
| Divers | 3,00% |
| Japanischer Yen | 0,60% |
| Australischer Dollar | 0,50% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,10% |
| Euro | -1,00% |
| US-Dollar | -1,60% |
| Schweizer Franken | -1,70% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1748KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 102KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1391KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 593KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,95% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Kevin Ziyi Zhao Herr Jonathan Gregory Herr Alexander Wise |
| Fondsgesellschaft: | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | CAD |
| Auflegungsdatum: | 22.09.2016 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 222,47 Mio. CAD |