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Basisdaten

WKN: A2APT5
ISIN: LU0980585326
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,48%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,62%
1 Jahr: 0,29%
3 Jahre: 19,31%
5 Jahre: 19,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 07. 2017)

101,19 $

-0,05 $ / -0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,17%
3 M-6,19%
6 M-6,35%
lfd. Jahr-7,63%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel des Fonds ist es, durch die Erwirtschaftung von Erträgen eine Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 2/3 des Vermögens) in auf USD lautende Schuldtitel, die von Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die dort den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben, oder die von Staaten und Regierungsstellen ausgegeben werden. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Wertpapieren mit einer Restlaufzeit von unter fünf Jahren angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6,25% BANQUE MAROCAIN 11/27/181,20%
6.125% PETROBRAS GLOB 01/17/221,10%
3.5% KOC HOLDINGS AS 04/24/201,00%
6.375% KAZMUNAYGAS NA 04/09/211,00%
2.375% MIDEA INVST DE 06/03/190,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 07. 2017)

6,25% BANQUE MAROCAIN 11/27/181,20%
6.125% PETROBRAS GLOB 01/17/221,10%
3.5% KOC HOLDINGS AS 04/24/201,00%
6.375% KAZMUNAYGAS NA 04/09/211,00%
2.375% MIDEA INVST DE 06/03/190,90%
2.875% SK BROADBAND C 10/29/180,90%
2,707% PETRONAS GLOBA 03/18/200,80%
3,5% ADANI PORTS AND 07/29/200,80%
5,55% MMC FINANCE LTD 10/28/200,80%
6.25% GTH FINANCE BV 04/26/200,80%

Länderverteilung (28. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (28. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 07. 2017)

Renten96,40%
Geldmarkt/Kasse3,60%

Währungsverteilung (28. 07. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 774KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 407KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8019KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6179KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,30%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Peter Marber
Herr David Rolley
Herr Edgardo Sternberg
Herr Peter Frick
Frau Elisabeth Colleran
Fondsgesellschaft:NGAM S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
619,20 Mio. USD

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