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Basisdaten

WKN: A2APRB
ISIN: LU1378880410
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,82%
1 Jahr: 12,35%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,21%
1 Jahr: 16,97%
3 Jahre: 34,61%
5 Jahre: 78,11%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 05. 2017)

26,71 €

0,64 € / 2,38%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016990,45€
20171.093,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,77%
3 M6,53%
6 M14,65%
lfd. Jahr11,82%
1 Jahr12,35%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel des Fonds ist es, regelmäßige Erträge und eine attraktive Rendite, gemessen in USD, zu erzielen. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er in erster Linie in Aktienwerte von Emittenten anlegt, die in entwickelten Märkten weltweit ansässig sind. Er wird die Anlagen seines Portfolios auf Unternehmen konzentrieren, deren Geschäftserfolg nach Ansicht des Anlageberaters auf immateriellen Anlagewerten basiert (wie zum Beispiel Markennamen, Urheberrechten oder Vertriebstechniken), die Grundlage einer erfolgreichen Geschäftstätigkeit im Bereich des Franchising sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unilever PLC9,61%
Reckitt Benckiser8,44%
Microsoft Corp6,80%
LOreal5,61%
Altria Group5,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2017)

Unilever PLC9,61%
Reckitt Benckiser8,44%
Microsoft Corp6,80%
LOreal5,61%
Altria Group5,29%
British American Tobacco Plc4,89%
Twenty-First Century Fox, Inc.4,72%
Philip Morris4,57%
ACCENTURE PLC4,50%
Reynolds American4,42%

Länderverteilung (19. 05. 2017)

Frankreich8,95%
USA54,38%
Deutschland3,60%
Kasse3,06%
Großbritannien26,26%
Schweiz1,48%
Italien1,39%
Niederlande0,88%

Branchenverteilung (19. 05. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch51,85%
Industrie / Investitionsgüter4,19%
Kasse3,06%
Informationstechnologie23,09%
Gesundheit / Healthcare2,64%
Konsumgüter zyklisch12,53%
Grundstoffe1,61%
Finanzen0,99%
Divers0,04%

Assetverteilung (19. 05. 2017)

Aktien96,94%
Geldmarkt/Kasse3,06%

Währungsverteilung (19. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1340KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1579KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1810KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr William Lock
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.04.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
48,27 Mio. EUR

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