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Basisdaten

WKN: A2APJN
ISIN: IE00BYYPF474
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,21%
1 Jahr: -0,19%
3 Jahre: 9,05%
5 Jahre: 17,38%

lfd. Jahr: -7,69%
1 Jahr: -0,04%
3 Jahre: 16,86%
5 Jahre: 21,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 05. 2022)

12,68 €

0,64 € / 5,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.019,60€
20191.075,34€
2020975,23€
20211.174,97€
20221.172,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,04%
3 M-2,88%
6 M-3,78%
lfd. Jahr-5,21%
1 Jahr-0,19%
3 Jahre9,05%
5 Jahre17,38%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,20%
Wertentwicklung seit Auflage
26,77%

Anlageziel ist die Generierung von Erträgen mit der Möglichkeit mittelfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Anleihen und Derivaten, die auf eine beliebige Währung lauten. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage weltweiter Wirtschaftstrends und Anlagegelegenheiten ausgewählt. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen und Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80% des Fondswertes begrenzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ENDESA SA ORD EUR1.22,10%
GREENCOAT UK WIND PLC2,10%
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC2,10%
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GR2,00%
US TREASURY N/B 2% 30/11/20222,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,47%11,86%9,87%k.A.
Sharpe Ratio0,670,450,48k.A.
Tracking Error5,70%4,46%4,52%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,570,920,83k.A.
Treynor Ratio7,695,835,72k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 05. 2022)

ENDESA SA ORD EUR1.22,10%
GREENCOAT UK WIND PLC2,10%
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC2,10%
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GR2,00%
US TREASURY N/B 2% 30/11/20222,00%
US TREASURY N/B 2.875% 30/11/20231,50%
Broadcom Inc1,40%
Rio Tinto Plc1,40%
LEG Immobilien SE1,10%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13/03/20271,00%

Länderverteilung (05. 05. 2022)

Welt63,40%
Nordamerika11,40%
Europa8,60%
Asien6,70%
Großbritannien5,70%
Kasse1,80%
Japan1,30%
Emerging Markets1,10%

Branchenverteilung (05. 05. 2022)

Divers63,40%
Finanzen11,70%
Informationstechnologie7,20%
Gesundheit / Healthcare3,60%
Grundstoffe3,30%
Telekommunikationsdienstleister2,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,30%
Industrie / Investitionsgüter2,00%
Kasse1,80%
Konsumgüter zyklisch0,80%

Assetverteilung (05. 05. 2022)

Aktien34,80%
Renten34,00%
gemischt20,70%
Immobilien8,70%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (05. 05. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4923KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3779KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2695KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Vincent McEntegart
Herr Jacob Vijverberg
Fondsgesellschaft:Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
189,00 Mio. EUR

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