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Basisdaten

WKN: A2APCN
ISIN: LU1463035102
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,04%
1 Jahr: -0,07%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,39%
1 Jahr: 3,94%
3 Jahre: 11,12%
5 Jahre: 25,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 12. 2017)

100,09 €

-0,01 € / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.006,20€
20171.007,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,68%
3 M0,41%
6 M-0,46%
lfd. Jahr-0,04%
1 Jahr-0,07%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,66%
Wertentwicklung seit Auflage
0,78%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in andere Fonds. Es erfolgen Investitionen in Fonds, welche ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU), den USA, Kanada, Japan, Hongkong, Liechtenstein oder der Schweiz unterhalten sowie in weitere Wertpapiere, z.B. Aktien, Renten oder Zertifikate.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF10,90%
HELIUM FUND - Helium Performance A-EUR10,80%
XAIA Credit Basis II I8,00%
ART CapaMi UI I EUR7,70%
FT AccuGeld (G)6,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,38%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,65k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,03%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,40k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio2,27k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2017)

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF10,90%
HELIUM FUND - Helium Performance A-EUR10,80%
XAIA Credit Basis II I8,00%
ART CapaMi UI I EUR7,70%
FT AccuGeld (G)6,40%
LBBW RS Flex5,60%
Plenum CAT Bond Fund C EUR5,20%
Absolute Return Multi Premium Fonds I5,10%
Weltzins-INVEST (I)5,00%
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio A3,00%

Länderverteilung (12. 12. 2017)

Welt78,80%
Europa21,20%

Branchenverteilung (12. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 12. 2017)

Renten34,90%
Investmentfonds29,20%
Aktien16,80%
Geldmarkt/Kasse13,60%
Commodities5,60%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (12. 12. 2017)

Euro67,80%
Divers32,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 580KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 372KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 276KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.2,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,34%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Team der Donner & Reuschel Luxemburg S.A.
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST LUX S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.10.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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