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Basisdaten

WKN: A2APBU
ISIN: LU1459824485
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,04%
1 Jahr: 16,79%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,85%
1 Jahr: 10,74%
3 Jahre: 25,96%
5 Jahre: 71,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

118,94 £

-0,34 £ / -0,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.016,70€
20171.195,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,34%
3 M4,30%
6 M1,86%
lfd. Jahr6,61%
1 Jahr12,77%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
16,28%

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 85% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Wertpapiere. Bis zu 40% des Fondsvermögens können in Aktien und vergleichbare Wertpapiere von Emittenten angelegt werden, die in Schwellenländern ansässig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC1,24%
JP Morgan Chase & Co.1,18%
Johnson & Johnson1,09%
Facebook Inc Class A1,05%
Bank of America Corp1,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,21%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,34k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,71%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,27k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio15,17k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

APPLE INC1,24%
JP Morgan Chase & Co.1,18%
Johnson & Johnson1,09%
Facebook Inc Class A1,05%
Bank of America Corp1,00%
Intel Corp.0,90%
AT & T Inc.0,89%
HOME DEPOT INC0,87%
ROYAL DUTCH SHELL PLC (CL B)0,82%
Procter & Gamble0,80%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Japan6,80%
USA50,80%
Frankreich5,00%
China4,60%
Kanada4,30%
Großbritannien3,80%
Südkorea3,40%
Deutschland3,20%
Niederlande2,40%
Welt15,70%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch8,00%
Grundstoffe5,30%
Energie5,20%
Telekommunikationsdienstleister3,80%
Divers3,70%
Informationstechnologie19,00%
Finanzen18,30%
Gesundheit / Healthcare13,50%
Konsumgüter zyklisch12,50%
Industrie / Investitionsgüter10,70%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4056KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4668KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4060KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Rainer Tafelmayer
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
16.08.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.436,45 Mio. EUR

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