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Basisdaten

WKN: A2APAT
ISIN: LU1459801434
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,42%
1 Jahr: 1,37%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -5,02%
1 Jahr: -2,78%
3 Jahre: 6,61%
5 Jahre: 6,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

12,23 $

0,04 $ / 0,37%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016993,09€
2017998,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,46%
3 M0,63%
6 M-6,82%
lfd. Jahr-8,97%
1 Jahr-6,98%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-5,08%

Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Barclays Capital US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond Index (Total Return) nachzubilden. Der Index umfasst den ausstehenden Gesamtbetrag von TIPS (US Treasury Inflation Protected Securities) mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens zehn Jahren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.125% US/T 19 USD5,90%
0.125% US/T 20 USD5,90%
0.125% US/T 21 USD5,20%
0.375% US/T 23 USD5,00%
0.625% US/T 24 USD5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,62%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,00k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,97%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,20k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-4,67k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

0.125% US/T 19 USD5,90%
0.125% US/T 20 USD5,90%
0.125% US/T 21 USD5,20%
0.375% US/T 23 USD5,00%
0.625% US/T 24 USD5,00%
0.125% US/T 22 USD4,90%
0.125% US/T 23 USD4,90%
0.125% US/T 22 USD14,80%
0.25% US/T 25 USD4,80%
0.375% US/T 25 USD4,80%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4067KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 51KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8287KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3259KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: UBS Asset Management
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
776,66 Mio. USD

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