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Basisdaten

WKN: A2AP9N
ISIN: LU1453624402
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,70%
1 Jahr: 18,01%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,85%
1 Jahr: 12,49%
3 Jahre: 37,31%
5 Jahre: 70,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 08. 2017)

8,99 $

0,13 $ / 1,49%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.162,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,26%
3 M0,75%
6 M0,04%
lfd. Jahr3,88%
1 Jahr13,80%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
11,78%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien japanischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mitsubishi UFJ Financial Group3,80%
KDDI Corp.3,30%
Bridgestone3,00%
Itochu Corp.3,00%
Sumitomo Mitsui Financial Group3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,13k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio11,83k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 08. 2017)

Mitsubishi UFJ Financial Group3,80%
KDDI Corp.3,30%
Bridgestone3,00%
Itochu Corp.3,00%
Sumitomo Mitsui Financial Group3,00%
Japan Tobacco2,70%
Orix2,70%
Kubota Corp.2,50%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC2,50%
Nippon Telegraph and Telephone Corp.2,40%

Länderverteilung (18. 08. 2017)

Japan100,00%

Branchenverteilung (18. 08. 2017)

Banken7,70%
Maschinenbau7,10%
Großhandel6,50%
Pharmazeutik5,70%
Handel4,80%
Industrie / Investitionsgüter4,40%
Chemie4,20%
Divers23,00%
Nahrungsmittel2,80%
Transport / Logistik12,40%

Assetverteilung (18. 08. 2017)

Aktien101,30%
Geldmarkt/Kasse-1,30%

Währungsverteilung (18. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1647KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5243KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3992KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Shogo Maeda
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.08.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.462,40 Mio. EUR

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