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Basisdaten

WKN: A2AP9N
ISIN: LU1453624402
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,95%
1 Jahr: -4,75%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -5,86%
1 Jahr: -3,07%
3 Jahre: 9,15%
5 Jahre: 43,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2018)

9,17 $

0,19 $ / 2,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016998,46€
20171.226,56€
20181.184,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,74%
3 M-4,22%
6 M-7,33%
lfd. Jahr-3,76%
1 Jahr-1,18%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
17,90%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien japanischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mitsubishi UFJ Financial Group3,60%
SOFTBANK GROUP CORP3,40%
Itochu Corp.3,30%
Isuzu Motors Ltd.3,00%
Nippon Telegraph and Telephone Corp.3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,31%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,17k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,32%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,92k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,87k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2018)

Mitsubishi UFJ Financial Group3,60%
SOFTBANK GROUP CORP3,40%
Itochu Corp.3,30%
Isuzu Motors Ltd.3,00%
Nippon Telegraph and Telephone Corp.3,00%
Sankyu Inc.3,00%
Sumitomo Mitsui Financial Group2,60%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC2,60%
Toyota Industries Corp.2,60%
Orix2,50%

Länderverteilung (16. 11. 2018)

Japan100,00%

Branchenverteilung (16. 11. 2018)

Telekommunikationsdienstleister13,81%
Elektronik / Elektrik10,65%
Transport8,28%
Maschinenbau7,53%
Banken7,06%
Großhandel6,73%
Pharmazeutik5,68%
Handel4,99%
Divers4,67%
Bau- / Ingenieurswesen4,49%

Assetverteilung (16. 11. 2018)

Aktien100,00%
Optionsscheine/Futures0,00%

Währungsverteilung (16. 11. 2018)

Japanischer Yen100,00%
Divers0,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2077KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5317KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15008KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Kazuhiro Toyoda
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.08.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.540,69 Mio. EUR