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Basisdaten

WKN: A2AP82
ISIN: AT0000A1NB06
Strategiefonds Options-Strategie dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,82%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,26%
1 Jahr: 11,32%
3 Jahre: 10,09%
5 Jahre: 37,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 01. 2017)

10.271,71 €

-0,02 € / -0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M0,94%-0,05%
3 Mk.A.2,70%
6 Mk.A.2,36%
lfd. Jahr0,82%-0,26%
1 Jahrk.A.11,32%
3 Jahrek.A.10,09%
5 Jahrek.A.37,03%
10 Jahrek.A.122,96%

 

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen durch den Verkauf von Put-Optionen auf Aktienindizes. Neben Put-Optionen können Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, Investmentfonds sowie Sicht-einlagen oder kündbare Einlagen gehalten werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Wertpapiere verfügen vorwiegend über ein Investment-Grade Rating. Es kann in beträchtlichem Ausmaß in Bankeinlagen und Derivate investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,000% CEB 99-197,91%
4,125% DT.PFBR.BANK OPF 520 VAR7,60%
0,000% EUR. BK REC.DEV. 98-185,25%
6,750% BCA CARIGE 12-173,63%
2,250% K.F.W.ANL.V.10/20173,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2017)

0,000% CEB 99-197,91%
4,125% DT.PFBR.BANK OPF 520 VAR7,60%
0,000% EUR. BK REC.DEV. 98-185,25%
6,750% BCA CARIGE 12-173,63%
2,250% K.F.W.ANL.V.10/20173,50%
2,53734% EIB EUR. INV.BK 97/172,56%
0,000% BPCE S.A. 10-18 ZO2,27%
0,000% BK OF AMERICA 07/22ZO MTN2,07%
7,500% IADB 98-18 FLR1,98%
4,400% IRLAND TREASURY 20191,95%

Länderverteilung (18. 01. 2017)

Euroland83,72%
Emerging Markets5,65%
Kasse36,17%
Welt-25,54%

Branchenverteilung (18. 01. 2017)

Divers63,83%
Kasse36,17%

Assetverteilung (18. 01. 2017)

Renten64,81%
Geldmarkt/Kasse36,17%
gemischt-0,98%

Währungsverteilung (18. 01. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 905KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,38%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Options-Strategie dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der KEPLER-FONDS KAG
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:03.10.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:3,74 Mio. EUR

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