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Basisdaten

WKN: A2AP82
ISIN: AT0000A1NB06
Strategiefonds Options-Strategie dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,61%
1 Jahr: 3,94%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,24%
1 Jahr: -2,56%
3 Jahre: -0,36%
5 Jahre: 12,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2018)

11.026,26 €

0,32 € / 0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.074,84€
20181.117,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,72%
3 M1,94%
6 M0,16%
lfd. Jahr0,61%
1 Jahr3,94%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,05%
Wertentwicklung seit Auflage
12,10%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen durch den Verkauf von Put-Optionen auf Aktienindizes. Neben Put-Optionen können Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, Investmentfonds sowie Sicht-einlagen oder kündbare Einlagen gehalten werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Wertpapiere verfügen vorwiegend über ein Investment-Grade Rating. Es kann in beträchtlichem Ausmaß in Bankeinlagen und Derivate investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,000% CEB 99-194,78%
10,000% EUR.B.REC.DEV.98/18MTNFLR2,44%
0,671% AUSTRIA 05/20 FLR MTN1,98%
4,125% DT.PFBR.BANK OPF 520 VAR1,92%
4,000% EUR. BK REC.DEV. 99/19MTN1,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,65%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,94k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,33%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,54k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio6,28k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2018)

0,000% CEB 99-194,78%
10,000% EUR.B.REC.DEV.98/18MTNFLR2,44%
0,671% AUSTRIA 05/20 FLR MTN1,98%
4,125% DT.PFBR.BANK OPF 520 VAR1,92%
4,000% EUR. BK REC.DEV. 99/19MTN1,67%

Länderverteilung (13. 07. 2018)

Europa50,00%
Nordamerika50,00%

Branchenverteilung (13. 07. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch9,36%
Energie6,25%
Grundstoffe4,74%
Versorger4,03%
Telekommunikationsdienstleister3,45%
Finanzen18,60%
Informationstechnologie15,57%
Gesundheit / Healthcare12,12%
Konsumgüter zyklisch12,01%
Industrie / Investitionsgüter12,00%

Assetverteilung (13. 07. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (13. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1085KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1482KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 674KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Options-Strategie dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der KEPLER-FONDS KAG
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.10.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,82 Mio. EUR