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Basisdaten

WKN: A2AP6U
ISIN: FR0012182889
Aktienfonds Immobilien, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,45%
1 Jahr: 5,07%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,91%
1 Jahr: 4,23%
3 Jahre: 28,43%
5 Jahre: 68,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 09. 2017)

124,58 €

0,03 € / 0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016997,90€
20171.044,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,02%
3 M-1,94%
6 M9,16%
lfd. Jahr7,45%
1 Jahr5,07%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Outperformance der mit dem Immobiliensektor in Europa verbundenen Aktienmärkte. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die aus dem Immobiliensektor stammen oder mit diesem verbunden sind, eine große oder mittlere Marktkapitalisierung aufweisen und auf den Märkten eines oder mehrerer Länder der Europäischen Union begeben werden. Es werden nur Unternehmen ausgewählt, die bei ihrer Geschäftstätigkeit Kriterien im Hinblick auf eine soziale und umweltbezogene Verantwortlichkeit sowie eine nachhaltige Entwicklung berücksichtigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unibail-Rodamco SE9,75%
Vonovia SE9,23%
Deutsche Wohnen7,25%
Klepierre4,39%
Land Securities Group Plc3,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,44%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,06k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,47%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,09k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,71k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2017)

Unibail-Rodamco SE9,75%
Vonovia SE9,23%
Deutsche Wohnen7,25%
Klepierre4,39%
Land Securities Group Plc3,99%
SEGRO3,67%
Gecina3,43%
Merlin Properties Socimi S.A.3,32%
ICADE3,22%
Swiss Prime Site3,09%

Länderverteilung (14. 09. 2017)

Schweiz6,07%
Spanien5,96%
Schweden5,89%
Österreich5,12%
Europa4,23%
Belgien3,70%
Frankreich29,63%
Großbritannien20,84%
Deutschland18,56%

Branchenverteilung (14. 09. 2017)

Immobilien68,19%
Industrie / Investitionsgüter18,08%
Büroausstattung12,42%
Handel1,31%

Assetverteilung (14. 09. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (14. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 185KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 336KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2304KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 207KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,66%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Europa
Fondsmanager: Frau Anne Froideval
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management SAS France
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.10.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
179,31 Mio. EUR

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