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Basisdaten

WKN: A2AP34
ISIN: IE00BD1F4L37
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,66%
1 Jahr: 20,76%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,45%
1 Jahr: 12,60%
3 Jahre: 45,72%
5 Jahre: 94,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2017)

6,02 $

0,08 $ / 1,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.000,86€
20171.205,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,04%
3 M2,51%
6 M0,03%
lfd. Jahr3,68%
1 Jahr12,91%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
13,25%

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI USA Sector Neutral Quality Index widerspiegelt. Der Fonds legt in Aktienwerten an, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, soweit dies möglich und machbar ist. Der Referenzindex strebt eine Abbildung der Performance-Eigenschaften eines Segments der Eigenkapitalwerte im MSCI USA Index an, die für ihre hohe Qualität ausgewählt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Altria Group Inc6,14%
Johnson & Johnson4,99%
Microsoft4,05%
APPLE INC3,90%
3M Co.3,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,00k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio11,30k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2017)

Altria Group Inc6,14%
Johnson & Johnson4,99%
Microsoft4,05%
APPLE INC3,90%
3M Co.3,18%
Mastercard INC Class A2,76%
Gilead Sciences Inc2,65%
Visa2,41%
Starbucks Corp.2,30%
Blackrock Inc.2,20%

Länderverteilung (19. 10. 2017)

USA99,80%
Kasse0,20%

Branchenverteilung (19. 10. 2017)

Industrie / Investitionsgüter9,71%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,04%
Energie5,83%
Versorger3,20%
Immobilien3,05%
Grundstoffe3,04%
Informationstechnologie23,86%
Telekommunikationsdienstleister2,08%
Gesundheit / Healthcare14,79%
Finanzen14,23%

Assetverteilung (19. 10. 2017)

Aktien99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (19. 10. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2103KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6982KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4566KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.10.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2,87 Mio. USD

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