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Basisdaten

WKN: A2ANZV
ISIN: IE00BZCTLR31
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,48%
1 Jahr: -8,02%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -11,99%
1 Jahr: -9,96%
3 Jahre: 13,20%
5 Jahre: 17,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 10. 2018)

10,67 $

-0,35 $ / -3,26%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.005,71€
20171.150,90€
20181.055,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,60%
3 M-8,08%
6 M-6,71%
lfd. Jahr-9,54%
1 Jahr-5,10%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Er strebt an, dies zu erreichen, indem er hauptsächlich in Aktienwerte einer breiten Palette von Unternehmen investiert, die in Schwellenländern weltweit gegründet wurden oder einen wesentlichen Anteil ihrer Erträge und ihres Gewinns dort erwirtschaften und attraktive Dividenden zahlen. Der Fonds wählt hochwertige Unternehmen anhand von vier Hauptkriterien aus, wie nachhaltige Geschäftsmodelle, solide Bilanzen, bewährte Managementteams und eine klare Interessenkongruenz zwischen Mehrheits- und Minderheitsgesellschaftern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bank Mandiri5,40%
Walmart de Mexico V5,30%
Yum China Holdings Inc5,00%
ITC4,90%
Sands China4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,28%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,14k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,51%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,57k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,02k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 10. 2018)

Bank Mandiri5,40%
Walmart de Mexico V5,30%
Yum China Holdings Inc5,00%
ITC4,90%
Sands China4,50%
Magnit4,00%
Universal Robina Corp3,90%
Mr Price Group Ltd3,50%
ICICI Bank3,40%
Yes Bank3,40%

Länderverteilung (23. 10. 2018)

Indien18,90%
China18,80%
Mexiko9,90%
Südafrika8,60%
Indonesien7,90%
Malaysia4,90%
Ägypten4,20%
Russland4,00%
Philippinen3,90%
Taiwan3,00%

Branchenverteilung (23. 10. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch47,50%
Finanzen32,60%
Konsumgüter zyklisch14,30%
Informationstechnologie2,30%
Kasse2,30%
Versorger1,00%

Assetverteilung (23. 10. 2018)

Aktien97,70%
Geldmarkt/Kasse2,30%

Währungsverteilung (23. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 230KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 707KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 951KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard0,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Rasmus Nemmoe
Frau Irina Hunter
Herr Rishikesh Patel
Fondsgesellschaft:BMO Investments II (Ireland) plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.10.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
532,50 Mio. USD