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Basisdaten

WKN: A2ANY5
ISIN: LU1313769520
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,88%
1 Jahr: 0,87%
3 Jahre: 7,17%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,66%
1 Jahr: 2,75%
3 Jahre: 6,13%
5 Jahre: 6,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 08. 2021)

103,72 €

-0,01 € / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.018,41€
20181.016,23€
20191.085,80€
20201.081,77€
20211.091,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,39%
3 M1,82%
6 M-0,18%
lfd. Jahr-0,88%
1 Jahr0,87%
3 Jahre7,17%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert hauptsächlich in eurodenominierte Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere. Ausgewählt werden Anleihen von Ländern sowie staatlichen oder halbstaatlichen Einrichtungen, die zum Kaufzeitpunkt von mindestens einer der großen Agenturen mit BBB-/Baa3 bewertet werden. Währungen werden aktiv gegenüber dem Euro abgesichert. Um das Portfolio effizient zu managen, dürfen Derivate eingesetzt werden. Der Fonds investiert nur in Unternehmen und Länder mit einem besonders guten Umgang mit Nachhaltigkeitsthemen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

French Republic Government Bond OAT9,83%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro9,44%
Spain Government Bond7,17%
Bundesrepublik Deutschland3,99%
Republic of Austria Government Bond2,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,67%3,94%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,330,55k.A.k.A.
Tracking Error1,83%2,25%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,340,78k.A.k.A.
Treynor Ratio0,662,75k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2021)

French Republic Government Bond OAT9,83%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro9,44%
Spain Government Bond7,17%
Bundesrepublik Deutschland3,99%
Republic of Austria Government Bond2,85%
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT2,45%
Kingdom of Belgium Government Bond2,32%
Netherlands Government Bond2,04%
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK INFLATION LINKED1,52%
European Union1,25%

Länderverteilung (03. 08. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (03. 08. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (03. 08. 2021)

Renten100,00%

Währungsverteilung (03. 08. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1917KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 315KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 924KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2645KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,83%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Candriam Belgium
Fondsgesellschaft:Candriam Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.12.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
706,05 Mio. EUR

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