Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A2ANU0
ISIN: LU1449576799
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,36%
1 Jahr: 1,11%
3 Jahre: 30,71%
5 Jahre: 16,01%

lfd. Jahr: 3,75%
1 Jahr: -4,01%
3 Jahre: 23,11%
5 Jahre: 15,47%

Aktueller Preis (28. 03. 2023)

14,64 €

-0,81 € / -5,55%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019961,17€
2020886,75€
20211.341,55€
20221.141,35€
20231.153,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,39%
3 M9,91%
6 M7,02%
lfd. Jahr8,36%
1 Jahr1,11%
3 Jahre30,71%
5 Jahre16,01%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,88%
Wertentwicklung seit Auflage
46,40%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in japanischen Aktien an. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Misumi Corp.5,40%
Keyence4,60%
NOF CORP4,50%
TOKYO ELECTRON Ltd4,10%
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,52%19,46%19,24%k.A.
Sharpe Ratio-0,230,290,13k.A.
Tracking Error7,52%9,40%9,29%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,191,19k.A.
Treynor Ratio-3,724,732,04k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2023)

Misumi Corp.5,40%
Keyence4,60%
NOF CORP4,50%
TOKYO ELECTRON Ltd4,10%
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC3,20%
MITSUI HIGH-TEC INC.3,20%
RIKEN KEIKI CO LTD3,20%
OSAKA SODA CO LTD3,10%
Ryohin Keikaku2,90%
Rinnai2,60%

Länderverteilung (28. 03. 2023)

Japan99,90%
Kasse0,10%

Branchenverteilung (28. 03. 2023)

Elektronik / Elektrik17,80%
Divers14,20%
Chemie12,60%
Telekommunikationsdienstleister11,50%
Einzelhandel10,70%
gewerbliche Dienstleistungen8,90%
Großhandel8,50%
Maschinenbau6,80%
Nahrungsmittel4,50%
Industrie / Investitionsgüter4,40%

Assetverteilung (28. 03. 2023)

Aktien99,90%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (28. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10915KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5642KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Nick Price
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
97,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds