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Basisdaten

WKN: A2ANU0
ISIN: LU1449576799
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,42%
1 Jahr: 6,49%
3 Jahre: -7,40%
5 Jahre: 30,57%

lfd. Jahr: 11,51%
1 Jahr: 23,80%
3 Jahre: 14,10%
5 Jahre: 43,91%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

15,76 €

0,57 € / 3,64%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020932,06€
20211.410,11€
20221.241,26€
20231.240,43€
20241.320,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,16%
3 M3,55%
6 M10,21%
lfd. Jahr1,42%
1 Jahr6,49%
3 Jahre-7,40%
5 Jahre30,57%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,11%
Wertentwicklung seit Auflage
57,60%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Japan haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Die Investitionen sind nicht auf einen bestimmten Sektor beschränkt. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

OSAKA SODA CO LTD5,90%
NOF CORP3,70%
Keyence3,60%
Ryohin Keikaku3,60%
Mizuho Financial Group Inc3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,34%16,98%17,79%k.A.
Sharpe Ratio0,48-0,130,32k.A.
Tracking Error8,55%9,20%8,87%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,191,16k.A.
Treynor Ratio6,46-1,794,89k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

OSAKA SODA CO LTD5,90%
NOF CORP3,70%
Keyence3,60%
Ryohin Keikaku3,60%
Mizuho Financial Group Inc3,20%
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC3,00%
Misumi Corp.2,90%
MITSUI HIGH-TEC INC.2,80%
RIKEN KEIKI CO LTD2,80%
TOKYO ELECTRON Ltd2,80%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Japan99,10%
Kasse0,90%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Divers18,60%
Elektronik / Elektrik18,00%
Chemie16,10%
gewerbliche Dienstleistungen8,70%
Einzelhandel8,30%
Maschinenbau7,70%
Telekommunikationsdienstleister6,00%
Großhandel5,50%
Industrie / Investitionsgüter5,40%
Banken4,80%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Nick Price
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
76,00 Mio. EUR

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