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Basisdaten

WKN: A2ANTF
ISIN: LU1439781847
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,74%
1 Jahr: 17,57%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,35%
1 Jahr: 9,65%
3 Jahre: 37,44%
5 Jahre: 114,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

30,44 $

0,07 $ / 0,22%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.032,40€
20171.206,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,74%
3 M4,35%
6 M1,20%
lfd. Jahr2,75%
1 Jahr6,90%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
15,30%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von US-Unternehmen mit mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mastercard Inc.6,75%
ALPHABET INC5,76%
Cigna Corp5,59%
PRICELINE GROUP INC/THE5,57%
Comcast5,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,83%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,11k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,46%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,14k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio10,60k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Mastercard Inc.6,75%
ALPHABET INC5,76%
Cigna Corp5,59%
PRICELINE GROUP INC/THE5,57%
Comcast5,55%
Ameriprise Financial5,47%
JP Morgan Chase & Co.5,06%
Northrop Grumman Corp.4,93%
CELGENE CORP.4,90%
Illinois Tool Works Inc.4,72%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

USA98,54%
Kasse1,46%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Informationstechnologie28,74%
Konsumgüter zyklisch24,15%
Energie2,27%
Immobilien2,02%
Gesundheit / Healthcare15,67%
Finanzen15,26%
Industrie / Investitionsgüter10,43%
Kasse1,46%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktien98,54%
Geldmarkt/Kasse1,46%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1644KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1579KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1536KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,34%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Andrew Slimmon
Herr Phillip Kim
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,50 Mio. USD

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