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Basisdaten

WKN: A2ANP2
ISIN: LU1449864237
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,14%
1 Jahr: 16,97%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,81%
1 Jahr: 7,46%
3 Jahre: 18,92%
5 Jahre: 62,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 05. 2018)

12,85 $

0,23 $ / 1,82%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.096,00€
20181.282,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,33%
3 M7,51%
6 M6,21%
lfd. Jahr4,78%
1 Jahr10,15%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
20,44%

Anlageziel ist es, auf längere Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich auf Aktien internationaler Unternehmen aus entwickelten Ländern, deren Marktkapitalisierung höchstens 100 % der Marktkapitalisierung des größten Titels im MSCI World SMID Cap Index beträgt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Hella KGaA Hueck & Co0,98%
Pola Orbis Holding Inc0,98%
Ambu0,91%
Shimadzu Corp.0,90%
Rengo Co Ltd Ord Npv0,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,70%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,46k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,18%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,30k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio3,11k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2018)

Hella KGaA Hueck & Co0,98%
Pola Orbis Holding Inc0,98%
Ambu0,91%
Shimadzu Corp.0,90%
Rengo Co Ltd Ord Npv0,87%
LPL Financial Holdings Inc.0,86%
Huntington Ingalls Industrie0,84%
Moncler0,84%
VAT Group AG0,84%
Lamb Weston Holdings Inc.0,82%

Länderverteilung (18. 05. 2018)

USA52,86%
Deutschland4,79%
Großbritannien4,56%
Frankreich4,32%
Schweiz2,66%
Schweden2,59%
Italien2,26%
Australien2,03%
Japan13,82%
Dänemark1,58%

Branchenverteilung (18. 05. 2018)

Grundstoffe9,51%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,34%
Immobilien4,32%
Energie3,21%
Industrie / Investitionsgüter18,93%
Informationstechnologie17,00%
Finanzen16,86%
Konsumgüter zyklisch12,19%
Gesundheit / Healthcare11,36%
Versorger1,47%

Assetverteilung (18. 05. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 05. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3331KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10259KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4060KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,05%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Herr Björn Mehrmann
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
28,22 Mio. EUR