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Basisdaten

WKN: A2ANMG
ISIN: LU1445717389
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,97%
1 Jahr: 8,87%
3 Jahre: 15,05%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,80%
1 Jahr: 5,02%
3 Jahre: 4,88%
5 Jahre: 10,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 10. 2019)

11,54 $

-0,17 $ / -1,50%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.004,00€
20171.036,00€
20181.059,00€
20191.156,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,53%
3 M3,82%
6 M6,43%
lfd. Jahr12,99%
1 Jahr14,11%
3 Jahre15,43%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
15,09%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in von Unternehmen ausgegebene, auf Euro lautende erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1,3% ITALY (REPUBLIC OF) 05/15/20281,44%
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)1,38%
Ishares USD High Yield Corporate BD0,95%
NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS 1.5 10/01/20500,73%
2.75% Anheuser-Busch INBEV NV MTN RegS 03/17/20360,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,32%6,18%k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,700,97k.A.k.A.
Tracking Error3,56%5,90%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,87k.A.k.A.
Treynor Ratio17,086,90k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2019)

1,3% ITALY (REPUBLIC OF) 05/15/20281,44%
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)1,38%
Ishares USD High Yield Corporate BD0,95%
NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS 1.5 10/01/20500,73%
2.75% Anheuser-Busch INBEV NV MTN RegS 03/17/20360,68%
1% ARGENTA SPAARBANK NV RegS 02/06/20240,66%
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.09 03/11/20270,66%
0.875% ABN AMRO BANK NV MTN RegS 01/15/20240,66%
1.401% BECTON DICKINSON AND C 24/05/20230,65%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS 0.9 02/28/0,65%

Länderverteilung (14. 10. 2019)

USA18,18%
Frankreich18,17%
Deutschland12,15%
Großbritannien8,84%
Niederlande6,28%
Spanien5,88%
Italien5,57%
Schweiz4,76%
Kasse4,12%
Belgien3,26%

Branchenverteilung (14. 10. 2019)

Divers49,56%
Industrie / Investitionsgüter40,18%
Gebrauchsgüter6,14%
Kasse4,12%

Assetverteilung (14. 10. 2019)

Renten95,88%
Geldmarkt/Kasse4,12%

Währungsverteilung (14. 10. 2019)

Euro101,14%
Ungarische Forint0,82%
Neuseeland-Dollar0,05%
Dänische Krone0,03%
Divers0,02%
Japanischer Yen0,02%
Kanadische Dollar0,01%
US-Dollar-0,03%
Schwedische Krone-0,07%
Tschechische Krone-0,15%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2501KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4628KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4850KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,03%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Tom Mondelaers
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.980,52 Mio. EUR