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Basisdaten

WKN: A2ANKL
ISIN: LU1436995101
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,16%
1 Jahr: 5,14%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,13%
1 Jahr: 1,76%
3 Jahre: 14,74%
5 Jahre: 17,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

10,38 $

0,09 $ / 0,84%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016972,30€
20171.022,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,69%
3 M0,66%
6 M-2,80%
lfd. Jahr-5,40%
1 Jahr-4,62%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds legt zur Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite in einem Portfolio aus asiatischen Anleihen an. Er investiert unter normalen Marktbedingungen mindestens 90% seines Nettovermögens in festverzinsliche und ähnliche Wertpapiere mit oder ohne Investment-Grade-Rating, die von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften in Asien oder von Unternehmen, die in Asien domiziliert oder ansässig sind oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben oder garantiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.3500% REPUBLIC OF INDONESIA 1 08-JAN-272,40%
8.5000% REPUBLIC OF INDONESIA 12-OCT-352,24%
4.2500% CNOOC FINANCE 2014 ULC 30-APR-241,92%
3.3750% REPUBLIC OF INDONESIA 15-APR-231,84%
3.2500% SINOPEC GRP OVERSEA 2015 28-APR-251,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,16%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,60k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,76%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,77k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-4,05k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

4.3500% REPUBLIC OF INDONESIA 1 08-JAN-272,40%
8.5000% REPUBLIC OF INDONESIA 12-OCT-352,24%
4.2500% CNOOC FINANCE 2014 ULC 30-APR-241,92%
3.3750% REPUBLIC OF INDONESIA 15-APR-231,84%
3.2500% SINOPEC GRP OVERSEA 2015 28-APR-251,54%
3.9500% ADANI PORTS AND SPECIAL 19-JAN-221,41%
3.2630% CIMB BANK BHD 15-MAR-221,39%
2.3750% DOOSAN INFRACORE CO LTD 21-NOV-191,36%
2.7500% ICBCIL FINANCE CO LTD 19-MAY-211,35%
9.0250% BANGKOK BANK PCL/HK 15-MAR-291,28%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3683KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2807KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3687KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Gregory Suen
Herr Steven Wong
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.06.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,95 Mio. USD

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