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Basisdaten

WKN: A2ANBP
ISIN: LU1391019442
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,05%
1 Jahr: 4,07%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,46%
1 Jahr: 4,19%
3 Jahre: 12,33%
5 Jahre: 33,30%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 07. 2017)

105,59 CHF

0,04 CHF / 0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.014,10€
20171.055,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,46%
3 M-1,72%
6 M-1,40%
lfd. Jahr-0,94%
1 Jahr1,96%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
3,60%

Anlageziel ist die Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses. Der Fonds investiert mindestens 60% des Vermögens in Wandel- und Umtauschanleihen, Unternehmensanleihen und Aktienoptionen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0% AGSBB 08/29/492,90%
1.125% YANDEX N.V. 15/122,60%
0% MS 12/03/192,40%
0% BFCM 03/20/192,00%
0% TAP 03/15/192,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,53%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,21k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,43%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,80k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio5,35k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 07. 2017)

0% AGSBB 08/29/492,90%
1.125% YANDEX N.V. 15/122,60%
0% MS 12/03/192,40%
0% BFCM 03/20/192,00%
0% TAP 03/15/192,00%

Länderverteilung (25. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (25. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 07. 2017)

Wandelanleihen93,00%
Geldmarkt/Kasse4,70%
Optionsscheine/Futures2,30%

Währungsverteilung (25. 07. 2017)

Divers95,30%
Kasse4,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2884KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 331KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2679KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7768KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Laurent le Grin
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
29.06.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
149,31 Mio. EUR

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