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Basisdaten

WKN: A2AN9M
ISIN: LU1458464804
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,18%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,43%
1 Jahr: 0,71%
3 Jahre: 6,51%
5 Jahre: 13,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 08. 2017)

99,41 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,31%
3 M-0,08%
6 M1,41%
lfd. Jahr2,18%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
2,38%

Anlageziel sind regelmäßige Erträge. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in ein konservativ aufgebautes Portfolio aus ertragsgenerierenden Wertpapieren, und setzt auch Finanzderivate ein. Angelegt wird in Anleihen, Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.00% Fannie Mae 01 Sep 461,90%
3.00% Fannie Mae 01 Jun 431,80%
3.00% Fannie Mae 01 May 431,80%
3.00% Freddie Mac 01 Feb 471,50%
2.13% US Treasury N/B 15 May 251,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 08. 2017)

3.00% Fannie Mae 01 Sep 461,90%
3.00% Fannie Mae 01 Jun 431,80%
3.00% Fannie Mae 01 May 431,80%
3.00% Freddie Mac 01 Feb 471,50%
2.13% US Treasury N/B 15 May 251,40%
2.50% BTP 01 Dec 241,20%
2.50% US Treasury N/B 15 May 461,20%
3.63% US Treasury N/B 15 Aug 430,90%
4.25% Australian Government 21 Apr 260,70%
4.29% Morgan Stanley 15 Jan 170,70%

Länderverteilung (16. 08. 2017)

Kasse8,40%
USA65,50%
Emerging Markets6,10%
Großbritannien4,60%
Asien2,40%
Europa10,40%
Kanada1,70%
Japan0,60%
Australien (Kontinent)0,30%

Branchenverteilung (16. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 08. 2017)

Renten59,60%
Aktien27,30%
Geldmarkt/Kasse8,40%
Wandelanleihen4,70%

Währungsverteilung (16. 08. 2017)

Divers91,60%
Kasse8,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2035KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1404KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1667KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Talib Sheikh
Herr Michael Schoenhaut
Herr Eric Bernbaum
Fondsgesellschaft:J.P. Morgan Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.11.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
124,53 Mio. EUR

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