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Basisdaten

WKN: A2AN97
ISIN: LU1092477741
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,18%
1 Jahr: 10,56%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,19%
1 Jahr: 6,20%
3 Jahre: 10,35%
5 Jahre: 25,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2017)

109,45 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.054,30€
2016983,47€
20171.087,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,71%
3 M0,58%
6 M2,40%
lfd. Jahr4,18%
1 Jahr10,56%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,11%
Wertentwicklung seit Auflage
9,45%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Dazu will der Fonds die Rendite der internationalen Aktienmärkte durch ein flexibles Engagement an internationalen Aktien- und Anleihemärkten maximieren. Das Nettovermögen wird hauptsächlich direkt oder über komplexe Instrumente (derivative Finanzinstrumente) in Aktien und aktienorientierten Instrumenten sowie in Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten angelegt. Der Fonds wird unter Verwendung eines flexiblen Modells der strategischen Vermögensallokation verwaltet, das die Allokation zwischen verschiedenen Anlageklassen regelmäßig festlegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CCTS TV 04/187,34%
FUTURE NIKKEI 225 YEN - N...6,94%
CCTS float 11/01/184,66%
0% CCTS 12/15/204,62%
0,75% BTPS 01/15/183,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,04%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,62k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,22%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,97k.A.k.A.
Treynor Ratio9,142,82k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2017)

CCTS TV 04/187,34%
FUTURE NIKKEI 225 YEN - N...6,94%
CCTS float 11/01/184,66%
0% CCTS 12/15/204,62%
0,75% BTPS 01/15/183,19%
FUTURE DJ EUR STOXX BANK3,08%
2,5% BTPS 12/01/242,91%
4,45% PGB 06/182,85%
EF TREASURY EUR T1 CL Z2,85%
0,65% BTPS 11/01/202,76%

Länderverteilung (25. 09. 2017)

Welt69,30%
Japan6,90%
Italien6,50%
Frankreich2,40%
Schweiz2,30%
Kasse11,30%
Großbritannien1,30%

Branchenverteilung (25. 09. 2017)

Divers67,20%
Energie5,40%
Finanzen3,90%
Telekommunikationsdienstleister3,20%
Konsumgüter zyklisch2,90%
Gesundheit / Healthcare2,80%
Industrie / Investitionsgüter2,80%
Kasse11,30%
Grundstoffe1,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,40%

Assetverteilung (25. 09. 2017)

gemischt37,30%
Renten28,40%
Aktien23,00%
Geldmarkt/Kasse11,30%

Währungsverteilung (25. 09. 2017)

Euro92,40%
Kasse11,30%
US-Dollar1,90%
Brasilianischer Real1,70%
Hongkong-Dollar0,40%
Divers-7,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1688KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 70KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6839KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4544KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Eurizon Capital SGR S.p.A.
Fondsgesellschaft:Eurizon Capital S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.10.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.092,00 Mio. EUR

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