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Basisdaten

WKN: A2AN8A
ISIN: LI0329781608
Spezialitätenfonds Sonstige, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,16%
1 Jahr: 1,56%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -6,33%
1 Jahr: -4,06%
3 Jahre: -5,12%
5 Jahre: 27,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 11. 2017)

1.007,16 €

-4,77 € / -0,47%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016991,68€
20171.007,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,93%
3 M0,33%
6 M-2,97%
lfd. Jahr-1,16%
1 Jahr1,56%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,69%
Wertentwicklung seit Auflage
0,72%

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds investiert vorwiegend in Beteiligungspapiere und -wertrechte sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen weltweit, deren Geschäftstätigkeit insbesondere in einem oder mehreren Bereichen der Fischwirtschaft, einschließlich verschiedener angrenzender Wirtschaftsbereiche, liegt. Dabei liegt der Fokus der Anlagen grundsätzlich auf einer nachhaltigen und ökologischen Ausrichtung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Austevoll Seafood ASA6,62%
Marine Harvest5,53%
Salmar4,82%
Leroy Seafood Group4,63%
Nippon Suisan Kaisha3,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,16k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio31,58k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 11. 2017)

Austevoll Seafood ASA6,62%
Marine Harvest5,53%
Salmar4,82%
Leroy Seafood Group4,63%
Nippon Suisan Kaisha3,49%
TASSAL GROUP LTD.3,47%
Multifoods3,25%
Thai Union Frozen Products3,25%
QL Resources3,15%
Omega Protein Corp.2,97%

Länderverteilung (15. 11. 2017)

Welt94,55%
Kasse5,45%

Branchenverteilung (15. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 11. 2017)

Aktien94,19%
Geldmarkt/Kasse5,81%

Währungsverteilung (15. 11. 2017)

Thailändischer Baht7,30%
Australischer Dollar6,25%
Kanadische Dollar4,49%
Divers4,33%
Norwegische Krone31,94%
Chilenischer Peso3,25%
Malaysischer Ringgit3,15%
Euro20,06%
US-Dollar15,81%
Britisches Pfund Sterling1,87%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1702KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 192KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 816KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 572KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Spezialitätenfonds
Anlageschwerpunkt:Spezialitätenfonds Sonstige
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Spezialitätenfonds Sonstige Welt
Fondsmanager: Bonafide Wealth Management AG
Fondsgesellschaft:IFM Independent Fund Management AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
144,90 Mio. EUR

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