Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A2AN88
ISIN: LU1458463236
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,93%
1 Jahr: -1,66%
3 Jahre: -8,07%
5 Jahre: -3,91%

lfd. Jahr: 3,17%
1 Jahr: 0,40%
3 Jahre: -1,60%
5 Jahre: 0,94%

Aktueller Preis (31. 08. 2023)

76,28 €

0,04 € / 0,05%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.039,14€
20201.044,96€
20211.111,62€
2022976,86€
2023960,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,85%
3 M0,18%
6 M0,10%
lfd. Jahr0,93%
1 Jahr-1,66%
3 Jahre-8,07%
5 Jahre-3,91%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,27%
Wertentwicklung seit Auflage
-1,84%

Anlageziel sind regelmäßige Erträge. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in ein konservativ aufgebautes Portfolio aus ertragsgenerierenden Wertpapieren, und setzt auch Finanzderivate ein. Angelegt wird in Anleihen, Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Citigroup INC FRN 30 OCT 20240,40%
Goldman Sachs GROUP INC FRN 10 SEP 20270,40%
Goldman Sachs GROUP INC FRN 21 OCT 20240,40%
Nordea Bank0,40%
AT&T0,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,80%6,91%6,53%k.A.
Sharpe Ratio-0,64-0,42-0,10k.A.
Tracking Error3,47%2,76%2,58%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,241,03k.A.
Treynor Ratio-4,05-2,31-0,65k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)

Citigroup INC FRN 30 OCT 20240,40%
Goldman Sachs GROUP INC FRN 10 SEP 20270,40%
Goldman Sachs GROUP INC FRN 21 OCT 20240,40%
Nordea Bank0,40%
AT&T0,30%
Bank of America0,30%
CONSTELLATION BRANDS INC 2.25 01 AUG 20310,30%
Deutsche Telekom0,30%
Standard Chartered PLC FRN 12 JAN 2025 144A0,30%

Länderverteilung (31. 08. 2023)

USA61,40%
Europa16,40%
Emerging Markets5,30%
Großbritannien5,20%
Kasse4,10%
Kanada3,80%
Asien1,90%
Japan1,70%
Australien (Kontinent)0,20%

Branchenverteilung (31. 08. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (31. 08. 2023)

Renten40,10%
Unternehmensanleihen25,40%
Aktien16,80%
gemischt6,90%
Wandelanleihen6,70%
Geldmarkt/Kasse4,10%

Währungsverteilung (31. 08. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3948KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4348KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1278KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Michael Schoenhaut
Herr Eric Bernbaum
Herr Gary Herbert
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.10.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.647,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds