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Basisdaten

WKN: A2AN87
ISIN: LU1458463152
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,04%
1 Jahr: 0,18%
3 Jahre: 3,40%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,58%
1 Jahr: -1,67%
3 Jahre: 1,29%
5 Jahre: 5,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2020)

99,72 €

0,03 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.027,60€
20181.015,90€
20191.060,84€
20201.064,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,51%
3 M1,25%
6 M10,97%
lfd. Jahr0,04%
1 Jahr0,18%
3 Jahre3,40%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,55%
Wertentwicklung seit Auflage
6,26%

Anlageziel sind regelmäßige Erträge. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in ein konservativ aufgebautes Portfolio aus ertragsgenerierenden Wertpapieren, und setzt auch Finanzderivate ein. Angelegt wird in Anleihen, Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FN MA4078 2.5 01 JUL 20501,50%
US Treasury 3.0% 15 Feb 20480,90%
FN MA4018 2.0% 01 May 20500,80%
FN MA4055 2.5 01 JUN 20500,80%
FN MA4096 2.5 01 AUG 20500,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,72%5,05%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,130,40k.A.k.A.
Tracking Error2,44%2,00%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,83k.A.k.A.
Treynor Ratio1,232,40k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)

FN MA4078 2.5 01 JUL 20501,50%
US Treasury 3.0% 15 Feb 20480,90%
FN MA4018 2.0% 01 May 20500,80%
FN MA4055 2.5 01 JUN 20500,80%
FN MA4096 2.5 01 AUG 20500,70%
FN BO1846 3.5% 01 Aug 20490,60%
FR SD0105 3.5% 01 Jun 20470,60%
US Treasury 2.25% 15 Aug 20460,60%
US Treasury 2.5% 15 May 20460,60%
US Treasury 3.625% 15 Aug 20430,60%

Länderverteilung (23. 09. 2020)

USA55,40%
Europa19,00%
Kasse13,70%
Emerging Markets4,30%
Großbritannien4,10%
Asien1,60%
Kanada1,10%
Japan0,70%
Australien (Kontinent)0,10%

Branchenverteilung (23. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 09. 2020)

Renten52,50%
Geldmarkt/Kasse13,70%
gemischt12,10%
Unternehmensanleihen11,40%
Staatsanleihen5,80%
Aktien4,50%

Währungsverteilung (23. 09. 2020)

Divers86,30%
Kasse13,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1746KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 63KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1720KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1700KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Michael Schoenhaut
Herr Eric Bernbaum
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.10.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.256,10 Mio. EUR

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