Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A2AN87
ISIN: LU1458463152
Mischfonds defensiv, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (23. 09. 2020)
99,72 €
0,03 € / 0,03%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2017 | 1.027,60€ |
| 2018 | 1.015,90€ |
| 2019 | 1.060,84€ |
| 2020 | 1.064,07€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,51% |
| 3 M | 1,25% |
| 6 M | 10,97% |
| lfd. Jahr | 0,04% |
| 1 Jahr | 0,18% |
| 3 Jahre | 3,40% |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 1,55% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 6,26% |
Anlageziel sind regelmäßige Erträge. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in ein konservativ aufgebautes Portfolio aus ertragsgenerierenden Wertpapieren, und setzt auch Finanzderivate ein. Angelegt wird in Anleihen, Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| FN MA4078 2.5 01 JUL 2050 | 1,50% |
| US Treasury 3.0% 15 Feb 2048 | 0,90% |
| FN MA4018 2.0% 01 May 2050 | 0,80% |
| FN MA4055 2.5 01 JUN 2050 | 0,80% |
| FN MA4096 2.5 01 AUG 2050 | 0,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,72% | 5,05% |
| Sharpe Ratio | 0,13 | 0,40 |
| Tracking Error | 2,44% | 2,00% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,84 | 0,83 |
| Treynor Ratio | 1,23 | 2,40 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)
| FN MA4078 2.5 01 JUL 2050 | 1,50% |
| US Treasury 3.0% 15 Feb 2048 | 0,90% |
| FN MA4018 2.0% 01 May 2050 | 0,80% |
| FN MA4055 2.5 01 JUN 2050 | 0,80% |
| FN MA4096 2.5 01 AUG 2050 | 0,70% |
| FN BO1846 3.5% 01 Aug 2049 | 0,60% |
| FR SD0105 3.5% 01 Jun 2047 | 0,60% |
| US Treasury 2.25% 15 Aug 2046 | 0,60% |
| US Treasury 2.5% 15 May 2046 | 0,60% |
| US Treasury 3.625% 15 Aug 2043 | 0,60% |
Länderverteilung (23. 09. 2020)
| USA | 55,40% |
| Europa | 19,00% |
| Kasse | 13,70% |
| Emerging Markets | 4,30% |
| Großbritannien | 4,10% |
| Asien | 1,60% |
| Kanada | 1,10% |
| Japan | 0,70% |
| Australien (Kontinent) | 0,10% |
Branchenverteilung (23. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (23. 09. 2020)
| Renten | 52,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 13,70% |
| gemischt | 12,10% |
| Unternehmensanleihen | 11,40% |
| Staatsanleihen | 5,80% |
| Aktien | 4,50% |
Währungsverteilung (23. 09. 2020)
| Divers | 86,30% |
| Kasse | 13,70% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1746KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 63KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1720KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1700KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,46% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Herr Michael Schoenhaut Herr Eric Bernbaum |
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 12.10.2016 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.256,10 Mio. EUR |