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Basisdaten

WKN: A2AN87
ISIN: LU1458463152
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,06%
1 Jahr: 4,39%
3 Jahre: 9,85%
5 Jahre: 2,76%

lfd. Jahr: 0,17%
1 Jahr: 3,31%
3 Jahre: 11,48%
5 Jahre: 9,45%

Aktueller Preis (16. 06. 2025)

88,39 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.071,71€
2022935,50€
2023939,08€
2024985,99€
20251.029,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,65%
3 M1,50%
6 M0,99%
lfd. Jahr2,06%
1 Jahr4,39%
3 Jahre9,85%
5 Jahre2,76%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,88%
Wertentwicklung seit Auflage
7,88%

Anlageziel sind regelmäßige Erträge. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in ein konservativ aufgebautes Portfolio aus ertragsgenerierenden Wertpapieren, und setzt auch Finanzderivate ein. Angelegt wird in Anleihen, Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ACTIVE UCITS ETF3,70%
TAIWAN SEMICONDUCTOR0,40%
BANK OF AMERICA CORP FRN 27 APR 20330,30%
CAS 2018-R07 1B1 FRN 25 APR 20310,30%
CCO Holdings LLC 4.75 01 MAR 2030 144A0,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,68%7,60%6,70%k.A.
Sharpe Ratio0,49-0,19-0,10k.A.
Tracking Error2,93%3,21%2,88%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,281,27k.A.
Treynor Ratio2,47-1,15-0,54k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2025)

JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ACTIVE UCITS ETF3,70%
TAIWAN SEMICONDUCTOR0,40%
BANK OF AMERICA CORP FRN 27 APR 20330,30%
CAS 2018-R07 1B1 FRN 25 APR 20310,30%
CCO Holdings LLC 4.75 01 MAR 2030 144A0,30%
Deutsche Telekom INT FIN 8.75 15 JUN 20300,30%
FR SD8237 4.0 01 AUG 20520,30%
META0,30%
Microsoft0,30%
TORONTO-DOMINION BANK/THE 4.994 05 APR 20290,30%

Länderverteilung (16. 06. 2025)

USA65,00%
Europa16,20%
Emerging Markets5,30%
Kasse4,50%
Großbritannien3,50%
Kanada3,40%
Japan1,30%
Asien0,80%

Branchenverteilung (16. 06. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 06. 2025)

Unternehmensanleihen56,00%
Aktien21,30%
gemischt9,90%
Renten5,10%
Geldmarkt/Kasse4,50%
Emerging Markets Anleihen3,20%

Währungsverteilung (16. 06. 2025)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4341KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3893KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1426KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Michael Schoenhaut
Herr Eric Bernbaum
Herr Gary Herbert
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.10.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.135,10 Mio. EUR

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