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Basisdaten

WKN: A2AMYQ
ISIN: IE00BD34DK07
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,40%
1 Jahr: 17,24%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,42%
1 Jahr: 9,32%
3 Jahre: 36,50%
5 Jahre: 111,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 12. 2017)

13,59 €

0,29 € / 2,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.056,80€
20171.251,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,78%
3 M6,89%
6 M8,09%
lfd. Jahr17,40%
1 Jahr17,24%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
23,04%
Wertentwicklung seit Auflage
25,51%

Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des S&P 500 Index nachzubilden. Der Index bildet die Kursbewegungen der 500 führenden Unternehmen nach, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple4,04%
Microsoft Corp.2,73%
Facebook Inc1,92%
Amazon.com1,84%
Johnson & Johnson1,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,97%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio5,11k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,75%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,44k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio46,37k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 12. 2017)

Apple4,04%
Microsoft Corp.2,73%
Facebook Inc1,92%
Amazon.com1,84%
Johnson & Johnson1,69%
Berkshire Hathaway B1,63%
Exxon Mobil Corp.1,53%
JP Morgan Chase & Co.1,53%
Alphabet Inc. - Class A1,34%
Alphabet Inc. - Class C1,32%

Länderverteilung (10. 12. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (10. 12. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch8,50%
Energie5,70%
Versorger3,30%
Immobilien3,00%
Informationstechnologie23,50%
Grundstoffe2,90%
Telekommunikationsdienstleister2,00%
Gesundheit / Healthcare14,70%
Finanzdienstleistungen14,20%
Konsumgüter zyklisch12,10%

Assetverteilung (10. 12. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (10. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2228KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 51KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3542KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3779KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,22%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd
Fondsgesellschaft:UBS (Irl) ETF plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
267,51 Mio. EUR

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