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Basisdaten

WKN: A2AMUL
ISIN: LU1438423474
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,07%
1 Jahr: 1,02%
3 Jahre: 0,54%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,43%
1 Jahr: 1,22%
3 Jahre: 11,05%
5 Jahre: 15,95%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 09. 2020)

91,28 €

-0,04 € / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.002,20€
2017997,20€
2018979,75€
2019992,03€
20201.003,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,01%
3 M0,68%
6 M4,17%
lfd. Jahr1,07%
1 Jahr1,02%
3 Jahre0,54%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,06%
Wertentwicklung seit Auflage
0,25%

Anlageziel ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung eines konsistenten Ertrags. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anleihen mit kurzen Laufzeiten (Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen beträgt nicht mehr als 3 Jahre) von Unternehmen, welche eine gute bis ausgezeichnete Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit (Bonität) aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NEW YORK LIFE GL NYLIFE 2 7/8 04/10/241,38%
SKANDINAV ENSKIL SEB 3.05 03/25/221,34%
LLOYDS BANK PLC LLOYDS 6 1/2 09/14/201,31%
MIZUHO FINANCIAL MIZUHO 2.632 04/12/211,30%
FIRST ABU DHABI FABUH FLOAT 04/16/221,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,28%1,95%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,390,28k.A.k.A.
Tracking Error6,73%4,49%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,310,28k.A.k.A.
Treynor Ratio4,051,92k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2020)

NEW YORK LIFE GL NYLIFE 2 7/8 04/10/241,38%
SKANDINAV ENSKIL SEB 3.05 03/25/221,34%
LLOYDS BANK PLC LLOYDS 6 1/2 09/14/201,31%
MIZUHO FINANCIAL MIZUHO 2.632 04/12/211,30%
FIRST ABU DHABI FABUH FLOAT 04/16/221,28%
BPCE BPCEGP FLOAT 05/31/221,22%
KOREAN AIR LINES KOREAN 2 09/04/221,17%
CORP ANDINA FOM CAF 3 1/4 02/11/221,06%
BHP BILLITON FIN BHP 4 3/4 04/22/761,03%
ARION BANKI HF ARION 1 5/8 12/01/211,02%

Länderverteilung (28. 09. 2020)

Nordamerika29,54%
Euroland22,30%
Emerging Markets17,18%
Europa16,31%
Asien11,93%
Kasse2,74%

Branchenverteilung (28. 09. 2020)

Finanzen45,77%
Konsumgüter zyklisch12,38%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,52%
Versorger5,93%
Technologie4,89%
Öl / Gas3,99%
Telekommunikationsdienstleister3,93%
Grundstoffe3,57%
Industrie / Investitionsgüter3,02%
Kasse2,74%

Assetverteilung (28. 09. 2020)

Renten95,01%
Geldmarkt/Kasse2,74%
Staatsanleihen2,25%

Währungsverteilung (28. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1490KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 171KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1553KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8259KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,59%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Jan Wuhrmann
Herr Markus Weiss
Fondsgesellschaft:Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.06.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
69,76 Mio. EUR

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