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Basisdaten

WKN: A2AMUL
ISIN: LU1438423474
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,23%
1 Jahr: 0,03%
3 Jahre: 2,44%
5 Jahre: 0,14%

lfd. Jahr: 2,03%
1 Jahr: 3,19%
3 Jahre: 15,32%
5 Jahre: 13,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

89,29 €

0,01 € / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017995,82€
2018977,61€
2019987,63€
20201.001,06€
20211.001,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,01%
3 M-0,09%
6 M-0,07%
lfd. Jahr-0,23%
1 Jahr0,03%
3 Jahre2,44%
5 Jahre0,14%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,07%
Wertentwicklung seit Auflage
0,35%

Anlageziel ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung eines konsistenten Ertrags. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anleihen mit kurzen Laufzeiten (Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen beträgt nicht mehr als 3 Jahre) von Unternehmen, welche eine gute bis ausgezeichnete Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit (Bonität) aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SKANDINAV ENSKIL SEB 0.85 09/02/251,37%
SKANDINAV ENSKIL SEB 3.05 03/25/221,23%
FIRST ABU DHABI FABUH FLOAT 04/16/221,21%
BPCE BPCEGP FLOAT 05/31/221,15%
KOREAN AIR LINES KOREAN 2 09/04/221,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,34%1,90%1,53%k.A.
Sharpe Ratio1,870,640,28k.A.
Tracking Error2,98%4,50%3,93%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,020,270,25k.A.
Treynor Ratio33,964,481,72k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

SKANDINAV ENSKIL SEB 0.85 09/02/251,37%
SKANDINAV ENSKIL SEB 3.05 03/25/221,23%
FIRST ABU DHABI FABUH FLOAT 04/16/221,21%
BPCE BPCEGP FLOAT 05/31/221,15%
KOREAN AIR LINES KOREAN 2 09/04/221,10%
SWISS RE FIN SRENVX 4 1/4 PERP1,05%
BANK NOVA SCOTIA BNS 1 3/8 12/05/231,02%
CORP ANDINA FOM CAF 3 1/4 02/11/220,99%
ING GROEP NV INTNED 3 04/11/280,90%
ALIBABA GROUP BABA 3 1/8 11/28/210,85%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Europa46,85%
Nordamerika30,36%
Asien10,06%
Emerging Markets9,67%
Welt3,92%
Kasse-0,86%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Finanzen53,21%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,90%
Konsumgüter zyklisch9,22%
Versorger5,66%
Telekommunikationsdienstleister4,63%
Energie4,58%
Grundstoffe3,11%
Industrie / Investitionsgüter3,07%
Technologie2,96%
Divers1,52%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Renten100,86%
Geldmarkt/Kasse-0,86%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Divers100,86%
Kasse-0,86%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1342KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 179KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1061KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 687KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,62%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Jan Wuhrmann
Herr Markus Weiss
Fondsgesellschaft:Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.06.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
70,20 Mio. EUR

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