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Basisdaten

WKN: A2AMUL
ISIN: LU1438423474
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,03%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,92%
1 Jahr: 7,75%
3 Jahre: 24,74%
5 Jahre: 35,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 02. 2017)

99,04 €

0,01 € / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M0,16%1,37%
3 M0,21%1,82%
6 M-0,69%1,96%
lfd. Jahr0,03%0,92%
1 Jahrk.A.7,75%
3 Jahrek.A.24,74%
5 Jahrek.A.35,69%
10 Jahrek.A.52,04%

 

Anlageziel ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung eines konsistenten Ertrags. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anleihen mit kurzen Laufzeiten (Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen beträgt nicht mehr als 3 Jahre) von Unternehmen, welche eine gute bis ausgezeichnete Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit (Bonität) aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6% MACQUARIE BK LTD MQGAU 09/21/201,50%
2 1/2% GEN ELEC CAP CRP GE 03/28/201,43%
2 5/8% CARLSBERG BREW CARLB 07/03/191,14%
8.55% DOW CHEMICAL CO DOW 05/15/191,13%
0 5/8% DAIMLER AG DAIGR 03/05/201,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 02. 2017)

6% MACQUARIE BK LTD MQGAU 09/21/201,50%
2 1/2% GEN ELEC CAP CRP GE 03/28/201,43%
2 5/8% CARLSBERG BREW CARLB 07/03/191,14%
8.55% DOW CHEMICAL CO DOW 05/15/191,13%
0 5/8% DAIMLER AG DAIGR 03/05/201,08%
0 7/8% NYKREDIT NYKRE 06/13/191,08%
7 3/4% ANHEUSER-BUSCH ABIBB 01/15/191,08%
5.1% AUST & NZ BANK ANZ 01/13/201,04%
4.1% EOG RESOURCES IN EOG 02/01/211,02%
8 1/4% CLOVERIE PLC ZURNVX 01/29/491,02%

Länderverteilung (25. 02. 2017)

Asien7,61%
Nordamerika36,92%
Kasse3,84%
Europa23,53%
Euroland16,18%
Emerging Markets11,44%
Naher Osten0,47%
Welt0,01%

Branchenverteilung (25. 02. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 02. 2017)

Renten96,16%
Geldmarkt/Kasse3,84%

Währungsverteilung (25. 02. 2017)

Divers96,16%
Kasse3,84%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 948KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 199KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1072KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 900KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20150,73%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Michael Klose
Fondsgesellschaft:Swiss Life Funds (LUX) Management Company
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:30.06.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:94,86 Mio. EUR

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