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Basisdaten
WKN: A2AMUL
ISIN: LU1438423474
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (11. 08. 2026)
81,44 €
0,05 € / 0,06%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 953,97€ |
| 2023 | 946,26€ |
| 2024 | 988,62€ |
| 2025 | 1.021,43€ |
| 2026 | 1.035,80€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,09% |
| 3 M | 0,41% |
| 6 M | 0,14% |
| lfd. Jahr | 0,52% |
| 1 Jahr | 1,41% |
| 3 Jahre | 9,46% |
| 5 Jahre | 3,61% |
| 10 Jahre | 3,75% |
| Entwicklung p.a. | 0,39% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 4,04% |
Anlageziel ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung eines konsistenten Ertrags. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anleihen mit kurzen Laufzeiten (Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen beträgt nicht mehr als 3 Jahre) von Unternehmen, welche eine gute bis ausgezeichnete Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit (Bonität) aufweisen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| WELLS FARGO CO WFC 4.577 05/20/29 | 1,27% |
| GOLDMAN SACHS GP GS 4.148 01/21/29 | 1,20% |
| TORONTO DOM BANK TD 4.361 04/23/29 | 1,19% |
| MORGAN STANLEY MS 5.173 01/16/30 | 1,15% |
| BNP PARIBAS BNP 4 3/8 03/01/33 | 1,12% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,13% | 1,26% |
| Sharpe Ratio | -0,46 | 0,17 |
| Tracking Error | 3,00% | 3,73% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,16 | 0,17 |
| Treynor Ratio | -3,26 | 1,33 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 08. 2026)
| WELLS FARGO CO WFC 4.577 05/20/29 | 1,27% |
| GOLDMAN SACHS GP GS 4.148 01/21/29 | 1,20% |
| TORONTO DOM BANK TD 4.361 04/23/29 | 1,19% |
| MORGAN STANLEY MS 5.173 01/16/30 | 1,15% |
| BNP PARIBAS BNP 4 3/8 03/01/33 | 1,12% |
| CAN IMPERIAL BK CM 4.283 01/29/30 | 1,12% |
| MERCEDES-BNZ FIN MBGGR 4 1/4 03/10/29 | 1,12% |
| BANK OF MONTREAL BMO 4.338 03/19/30 | 1,08% |
| AXA SA AXASA 5 1/8 01/17/47 | 1,07% |
| ROYAL BK CANADA RY 4.498 08/06/29 | 0,98% |
Länderverteilung (11. 08. 2026)
| Europa | 43,34% |
| Nordamerika | 42,94% |
| Asien | 8,41% |
| Emerging Markets | 5,41% |
| Welt | 0,01% |
| Kasse | -0,11% |
Branchenverteilung (11. 08. 2026)
| Finanzen | 52,85% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,42% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,26% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,99% |
| Energie | 6,37% |
| Versorger | 5,15% |
| Industrie / Investitionsgüter | 3,12% |
| Technologie | 2,69% |
| Grundstoffe | 0,26% |
| Kasse | -0,11% |
Assetverteilung (11. 08. 2026)
| Renten | 100,11% |
| Geldmarkt/Kasse | -0,11% |
Währungsverteilung (11. 08. 2026)
| Divers | 100,11% |
| Kasse | -0,11% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3495KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 177KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11580KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1212KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,45% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Jan Wuhrmann Herr Markus Weiss |
| Fondsgesellschaft: | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.06.2016 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 117,38 Mio. EUR |