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Basisdaten

WKN: A2AMSQ
ISIN: AT3BDIV20228
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,68%
1 Jahr: 7,47%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 8,36%
1 Jahr: 9,83%
3 Jahre: 27,10%
5 Jahre: 69,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2017)

106,93 €

0,33 € / 0,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016986,20€
20171.065,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,42%
3 M1,49%
6 M-2,41%
lfd. Jahr4,68%
1 Jahr7,47%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,24%
Wertentwicklung seit Auflage
6,93%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum und ein laufender konstanter Ertrag. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fundamental ausgerichteten Stock-Picking-Ansatz angestrebt, der Nachhaltigkeitskriterien und die Dividendenrendite in den Vordergrund stellt. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien von dividendenstarken Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen, welche auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien (insbesondere ökologische und soziale Kriterien) ausgewählt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xylem Inc.3,07%
Suez S.A.3,05%
ACCENTURE PLC3,04%
Automatic Data Processing3,03%
Avery Dennison Corp.3,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,37%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,04k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,31%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,91k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio7,26k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2017)

Xylem Inc.3,07%
Suez S.A.3,05%
ACCENTURE PLC3,04%
Automatic Data Processing3,03%
Avery Dennison Corp.3,03%
Cisco Systems3,02%
Klepierre S.A.3,01%
Rockwell Automation Inc.3,01%
CA Immobilien Anlagen AG3,00%
Kimberly-Clark2,99%

Länderverteilung (11. 12. 2017)

Irland6,17%
Japan6,06%
Welt6,03%
Dänemark5,94%
Schweiz5,94%
USA30,45%
Österreich3,09%
Italien3,06%
Kanada3,06%
Frankreich18,18%

Branchenverteilung (11. 12. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (11. 12. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (11. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2146KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 53KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: 3 Banken Generali Team
Fondsgesellschaft:3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
41,45 Mio. EUR

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