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Basisdaten

WKN: A2AMQ7
ISIN: DE000A2AMQ73
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,11%
1 Jahr: 15,87%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 9,43%
1 Jahr: 16,13%
3 Jahre: 25,53%
5 Jahre: 64,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

110,84 €

0,97 € / 0,88%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016953,00€
20171.097,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,63%
3 M4,60%
6 M4,21%
lfd. Jahr13,11%
1 Jahr15,87%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,68%
Wertentwicklung seit Auflage
10,85%

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in liquide europäische Aktien. Das Anlageuniversum orientiert sich am Stoxx Europe 600 Index, der die Wertentwicklung der Titel der 600 größten Unternehmen aus den europäischen Industrieländern widerspiegelt. Die Auswahl der Aktien erfolgt in diesem aktiv gesteuerten Konzept nach eigens entwickelten systematischen Kriterien. Unter dem Aspekt der Risikostreuung wird auf die Gleichgewichtung der Titel geachtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ferrari4,04%
Outokumpu Oyj Reg. Sh. Cl. A Em. 3/14 o.N.3,89%
Raiffeisen Bank International AG3,88%
Glencore PLC3,69%
Storebrand3,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,04%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,90k.A.k.A.k.A.
Tracking Error8,69%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,39k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio39,02k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Ferrari4,04%
Outokumpu Oyj Reg. Sh. Cl. A Em. 3/14 o.N.3,89%
Raiffeisen Bank International AG3,88%
Glencore PLC3,69%
Storebrand3,63%
Stmicroelectronics N V ORD EUR 1.043,62%
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG3,36%
Natixis3,35%
OMV AG3,35%
AMS AG3,34%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Großbritannien8,57%
Italien6,33%
Schweiz6,26%
Spanien6,19%
Finnland3,89%
Frankreich19,33%
Deutschland14,21%
Österreich13,92%
Niederlande10,75%
Europa10,08%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Finanzen42,59%
Energie3,35%
Gesundheit / Healthcare3,01%
Informationstechnologie16,45%
Industrie / Investitionsgüter11,63%
Grundstoffe10,56%
Konsumgüter zyklisch10,50%
Divers1,44%
Kasse0,47%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktien98,08%
Aktienfonds1,71%
Geldmarkt/Kasse0,47%
gemischt-0,26%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1164KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 415KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 152KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 195KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.10.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,73 Mio. EUR

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