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Basisdaten

WKN: A2AMPE
ISIN: DE000A2AMPE9
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,38%
1 Jahr: 5,16%
3 Jahre: 10,28%
5 Jahre: 26,78%

lfd. Jahr: 4,24%
1 Jahr: 5,74%
3 Jahre: 12,99%
5 Jahre: 26,67%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

121,35 €

-0,07 € / -0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020952,99€
20211.151,66€
20221.174,06€
20231.207,69€
20241.270,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,59%
3 M3,77%
6 M5,84%
lfd. Jahr2,38%
1 Jahr5,16%
3 Jahre10,28%
5 Jahre26,78%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,21%
Wertentwicklung seit Auflage
26,82%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert auf Basis eines Behavioral Finance Ansatzes in verschiedene Anlagegegenstände. Investitionen erfolgen schwerpunktmäßig am Aktienmarkt in internationalen Standardwerten und Indizes. Der Aktien-Investitionsgrad wird über Derivate aktiv und flexibel gesteuert. Bei negativer Marktmeinung kann der Fonds auch Short-Positionen einnehmen, um von fallenden Kursen zu profitieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,92%8,24%12,54%k.A.
Sharpe Ratio0,140,280,37k.A.
Tracking Error6,16%7,15%9,06%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,301,361,71k.A.
Treynor Ratio2,811,712,73k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

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Länderverteilung (19. 04. 2024)

Deutschland53,16%
Welt12,32%
Frankreich11,03%
Niederlande8,81%
Kanada5,51%
Spanien1,96%
Südafrika1,92%
Kasse1,74%
Italien1,53%
USA1,51%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter16,52%
Finanzen14,95%
Divers14,21%
Grundstoffe13,27%
Konsumgüter zyklisch12,43%
Informationstechnologie11,30%
Gesundheit / Healthcare5,21%
Telekommunikationsdienstleister3,69%
Versorger3,34%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,34%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien87,14%
Aktienfonds9,77%
Optionsscheine/Futures1,85%
Geldmarkt/Kasse1,74%
Kredite0,04%
gemischt-0,54%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1182KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 518KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 291KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,01%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.10.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,95 Mio. EUR

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