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Basisdaten

WKN: A2AMN8
ISIN: DE000A2AMN84
Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,96%
1 Jahr: -2,26%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,04%
1 Jahr: 3,68%
3 Jahre: 4,34%
5 Jahre: 13,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

98,49 €

0,08 € / 0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.009,80€
2017984,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,13%
3 M3,62%
6 M0,39%
lfd. Jahr-3,96%
1 Jahr-2,26%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,32%
Wertentwicklung seit Auflage
-1,50%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds wird auf Basis eines Behavioral Finance Ansatzes gesteuert, bei dem durch eine Analyse des Anlegerverhaltens frühzeitig Hinweise auf zukünftige Marktentwicklungen gewonnen werden sollen. Die Investitionsquoten können je nach Markteinschätzung variabel festgelegt werden. Investitionen im Aktienbereich erfolgen schwerpunktmäßig in internationalen Standardwerten und Indizes. Daneben können Positionen im Anleihe-, Währungs- und Rohstoffbereich erfolgen. Der Fonds strebt eine feste Fondspreisuntergrenze von 80% an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States of America DL-Notes 2014(19)10,01%
United States of America DL-Notes 2012(19)9,87%
United States of America DL-Notes 2017(19)8,64%
Portugal, Republik EO-Obr. 2013(24)7,50%
Portugal, Republik EO-Obr. 2008(23)7,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,34%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,12k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,12%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,90k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,39k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

United States of America DL-Notes 2014(19)10,01%
United States of America DL-Notes 2012(19)9,87%
United States of America DL-Notes 2017(19)8,64%
Portugal, Republik EO-Obr. 2013(24)7,50%
Portugal, Republik EO-Obr. 2008(23)7,32%
sentix Risk Return -A- I5,93%
Portugal, Republik EO-Obr. 2015(25)4,79%
sentix Fonds Aktien Deutschland3,09%
Total S.A.1,36%
SIEMENS AG NAMENSAKTIEN1,20%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Deutschland9,70%
Niederlande3,52%
Spanien3,28%
Kasse29,80%
USA20,80%
Portugal19,61%
Frankreich10,15%
Italien1,45%
Belgien0,98%
Finnland0,39%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Renten48,12%
Geldmarkt/Kasse29,80%
gemischt11,60%
Investmentfonds5,93%
Aktienfonds3,09%
Optionsscheine/Futures1,46%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Euro69,40%
US-Dollar29,79%
Japanischer Yen0,41%
Schweizer Franken0,25%
Britisches Pfund Sterling0,15%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1013KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 468KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 190KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 860KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.1,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Garantiefonds
Anlageschwerpunkt:Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.09.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,88 Mio. EUR

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