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Basisdaten

WKN: A2AM0E
ISIN: LU1436996331
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,05%
1 Jahr: 10,11%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,30%
1 Jahr: -3,70%
3 Jahre: 11,91%
5 Jahre: 14,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2017)

10,81 $

0,10 $ / 0,94%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016956,49€
20171.042,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,28%
3 M-0,93%
6 M-2,42%
lfd. Jahr0,13%
1 Jahr-1,43%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds legt zur Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite in einem Portfolio aus indonesischen festverzinslichen Wertpapieren an. Er kann bis 100% seines Nettovermögens in Wertpapieren anlegen, die von der indonesischen Regierung oder indonesischen staatlichen Behörden emittiert oder garantiert sind. Ergänzend kann der Fonds auch in andere festverzinsliche Wertpapiere beliebiger Emittenten investieren, die auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds ist in erster Linie in der indonesischen Rupiah engagiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

8.7500% INDONESIA GOVERNMENT 1 15-MAY-3120,88%
8.3750% INDONESIA GOVERNMENT 15-MAR-2413,19%
7.0000% INDONESIA GOVERNMENT 15-MAY-2211,84%
8.3750% INDONESIA GOVERNMENT 15-SEP-269,13%
8.3750% INDONESIA GOVERNMENT 15-MAR-348,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,73%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,42k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,79%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,88k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio3,68k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2017)

8.7500% INDONESIA GOVERNMENT 1 15-MAY-3120,88%
8.3750% INDONESIA GOVERNMENT 15-MAR-2413,19%
7.0000% INDONESIA GOVERNMENT 15-MAY-2211,84%
8.3750% INDONESIA GOVERNMENT 15-SEP-269,13%
8.3750% INDONESIA GOVERNMENT 15-MAR-348,99%
7.0000% INDONESIA GOVERNMENT 15-MAY-278,46%
8.2500% INDONESIA GOVERNMENT 15-MAY-366,38%
9.0000% INDONESIA GOVERNMENT 15-MAR-295,61%
7.8750% INDONESIA GOVERNMENT 15-APR-195,60%
8.2500% INDONESIA GOVERNMENT 15-JUL-215,09%

Länderverteilung (11. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (11. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 12. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (11. 12. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3683KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2807KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3687KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Gordon Rodrigues
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.06.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,83 Mio. USD

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