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Basisdaten

WKN: A2ALZZ
ISIN: LU1419778060
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,42%
1 Jahr: 1,20%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,23%
1 Jahr: 0,96%
3 Jahre: 5,24%
5 Jahre: 17,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

99,58 €

-0,02 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016973,64€
2017983,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,38%
3 M0,77%
6 M1,72%
lfd. Jahr0,42%
1 Jahr1,20%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Citigroup EMU Government Bond Index bestmöglich abzubilden. Der Index besteht aus den EMU-Teilnehmerländern, die die Kriterien des WGBI (World Government Bond Index) erfüllen. Der Fonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

France OAT 25.05.251,04%
Deutschland 15.02.251,00%
Deutschland 17.04.200,99%
France OAT 25.05.310,93%
France OAT 25.11.190,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,56%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,05k.A.k.A.k.A.
Tracking Error0,53%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,17k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,15k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

France OAT 25.05.251,04%
Deutschland 15.02.251,00%
Deutschland 17.04.200,99%
France OAT 25.05.310,93%
France OAT 25.11.190,90%
Frankreich 25.10.230,89%
Frankreich 25.05.200,85%
Frankreich 25.04.220,84%
Frankreich 25.10.320,82%
Government of France 25.04.410,78%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Euro99,99%
Schweizer Franken0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1339KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1058KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1250KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Team der Credit Suisse Asset Managem. (Schweiz) AG
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.06.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
781,34 Mio. EUR

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