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Basisdaten

WKN: A2ALZ6
ISIN: LU1419777252
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,27%
1 Jahr: -4,82%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -11,79%
1 Jahr: -10,81%
3 Jahre: 13,53%
5 Jahre: 18,23%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 10. 2018)

138,52 $

1,43 $ / 1,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.056,34€
20171.320,95€
20181.244,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,63%
3 M0,45%
6 M-2,20%
lfd. Jahr-2,98%
1 Jahr-3,05%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des FTSE RAFI Emerging Markets Index bestmöglich abzubilden. Der Index gibt Anlegern ein Mittel an die Hand, das Anlagen in Schwellenländern ermöglicht, wobei er eine fundamentale Gewichtungsmethode nutzt. Der Fonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

China Construction Bank4,06%
Taiwan Semiconductor-SP ADR3,07%
Independence Community Bank Corp. (ICBC)2,49%
Gazprom2,40%
China Mobile Ltd2,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,66%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,37k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,70%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,27k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio3,71k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 10. 2018)

China Construction Bank4,06%
Taiwan Semiconductor-SP ADR3,07%
Independence Community Bank Corp. (ICBC)2,49%
Gazprom2,40%
China Mobile Ltd2,32%
Lukoil Co2,11%
Bank of China2,04%
Hon Hai Precision Ind Co Ltd2,01%
China Petroleum & Chem Corp1,95%
Vale do Rio Doce ON1,77%

Länderverteilung (16. 10. 2018)

China30,91%
Taiwan15,81%
Brasilien12,16%
Russland9,47%
Indien7,83%
Südafrika6,89%
Emerging Markets6,02%
Mexiko4,42%
Thailand3,91%
Malaysia2,58%

Branchenverteilung (16. 10. 2018)

Finanzen33,45%
Öl / Gas19,28%
Technologie9,50%
Industrie / Investitionsgüter8,63%
Grundstoffe8,27%
Telekommunikationsdienstleister7,94%
Konsumgüter5,66%
Versorger3,36%
gewerbliche Dienstleistungen3,08%
Divers0,83%

Assetverteilung (16. 10. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1239KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1252KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Team der Credit Suisse Asset Managem. (Schweiz) AG
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.06.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
28,57 Mio. USD