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Basisdaten

WKN: A2ALZ4
ISIN: LU1419770166
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,99%
1 Jahr: 22,08%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 11,71%
1 Jahr: 20,24%
3 Jahre: 33,56%
5 Jahre: 76,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 11. 2017)

130,60 €

-0,45 € / -0,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.012,50€
20171.242,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,88%
3 M3,36%
6 M0,28%
lfd. Jahr12,99%
1 Jahr22,08%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI EMU Index abzubilden. Der Index ist ein free-float-adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktperformance von Ländern in der EMU misst. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von 0,10 % zu rechnen. Der Fonds investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, wie Anteilscheine, Genussscheine, Anteile an Genossenschaften sowie Partizipationsscheine, die von im Index vertretenen Unternehmen herausgegeben wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Total2,60%
Sanofi-Aventis2,43%
Bayer2,30%
SAP2,29%
Siemens AG2,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,66%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,46k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,01%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,05k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio22,55k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 11. 2017)

Total2,60%
Sanofi-Aventis2,43%
Bayer2,30%
SAP2,29%
Siemens AG2,28%
Banco Santander2,19%
Allianz2,13%
Unilever2,08%
Anheuser-Busch2,01%
BASF1,92%

Länderverteilung (14. 11. 2017)

Italien7,36%
Frankreich32,14%
Belgien3,69%
Finnland3,11%
Deutschland28,94%
Niederlande11,32%
Spanien10,80%
Irland1,36%
Österreich0,77%
Euroland0,46%

Branchenverteilung (14. 11. 2017)

Grundstoffe8,16%
Informationstechnologie7,86%
Gesundheit / Healthcare7,81%
Energie5,06%
Finanzen21,21%
Industrie / Investitionsgüter15,10%
Konsumgüter zyklisch13,25%
Divers11,01%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,49%
Kasse0,05%

Assetverteilung (14. 11. 2017)

Aktien99,95%
Geldmarkt/Kasse0,05%

Währungsverteilung (14. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1339KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1058KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1250KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Team der Credit Suisse Asset Managem. (Schweiz) AG
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.06.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.392,09 Mio. EUR

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