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Basisdaten

WKN: A2ALWP
ISIN: LU1433074256
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,38%
1 Jahr: 14,63%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,81%
1 Jahr: 7,65%
3 Jahre: 4,52%
5 Jahre: 46,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 05. 2018)

635,26 €

0,30 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.108,40€
20181.266,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,48%
3 M2,66%
6 M2,69%
lfd. Jahr4,38%
1 Jahr14,63%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
13,44%
Wertentwicklung seit Auflage
27,05%

Der Fonds investiert in Aktien von Gesellschaften/Emittenten, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt bzw. Hauptbörsennotierung auf dem fernöstlichen Kontinent haben. Zu diesen Ländern gehören beispielsweise Korea, Taiwan, China, Hongkong, Philippinen, Thailand, Malaysia, Singapur, Indonesien und Indien sowie Australien und Neuseeland. Mindestens 51% seines Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Agile Group Holdings Ltd5,12%
Cosco Capital Inc4,91%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,34%
PT Global Mediacom TBK3,99%
San Miguel Food and Beverage Inc.3,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,13%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,06k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,24%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,68k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio11,14k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2018)

Agile Group Holdings Ltd5,12%
Cosco Capital Inc4,91%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,34%
PT Global Mediacom TBK3,99%
San Miguel Food and Beverage Inc.3,95%

Länderverteilung (25. 05. 2018)

China9,75%
Indonesien8,88%
Singapur8,39%
Hongkong44,21%
Philippinen14,01%
Kasse10,92%
Thailand1,74%
Großbritannien1,33%
Malaysia0,77%

Branchenverteilung (25. 05. 2018)

Finanzen6,28%
Pharmazeutik6,09%
Nahrungsmittel5,69%
Medien / Photographie5,54%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung36,79%
Informationstechnologie3,66%
Textilien3,14%
Divers21,89%
Kasse10,92%

Assetverteilung (25. 05. 2018)

Aktien85,95%
Geldmarkt/Kasse10,92%
Renten3,13%

Währungsverteilung (25. 05. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3055KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 359KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4850KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 905KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,45%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Florian Weidinger
Fondsgesellschaft:NESTOR Investment Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
20,20 Mio. EUR