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Basisdaten

WKN: A2ALWP
ISIN: LU1433074256
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,03%
1 Jahr: 6,31%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,58%
1 Jahr: 5,25%
3 Jahre: 22,05%
5 Jahre: 67,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 08. 2017)

553,29 €

1,61 € / 0,29%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.028,86€
20171.089,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,24%
3 M-2,23%
6 M-2,32%
lfd. Jahr3,03%
1 Jahr6,31%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,41%
Wertentwicklung seit Auflage
10,66%

Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz oder ihre Hauptbörsennotierung in Korea, Taiwan, China, Hongkong, Philippinen, Thailand, Malaysia, Singapur, Indonesien und Indien sowie Australien und Neuseeland haben. Der Fonds kann daneben auch in Optionsscheine auf Wertpapiere, Wandelanleihen und festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die auf lokale Währungen oder auf US-Dollar lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Agile Property Holdings7,36%
Sunny Optical Tech6,84%
Minth Group Ltd6,29%
Sinotrans Ltd.4,20%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD.4,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,14%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,41k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,98%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,83k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio13,78k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 08. 2017)

Agile Property Holdings7,36%
Sunny Optical Tech6,84%
Minth Group Ltd6,29%
Sinotrans Ltd.4,20%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD.4,17%

Länderverteilung (16. 08. 2017)

Singapur8,98%
Hongkong69,72%
Philippinen4,15%
Thailand2,73%
China11,02%
Indonesien1,95%
Großbritannien1,44%
Kasse0,01%

Branchenverteilung (16. 08. 2017)

Immobilien9,59%
Informationstechnologie7,64%
Automobile / -zulieferer6,29%
Handel5,18%
Divers36,58%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung12,38%
Elektronik / Elektrik11,68%
Finanzen10,65%
Kasse0,01%

Assetverteilung (16. 08. 2017)

Aktien96,96%
Renten3,03%
Geldmarkt/Kasse0,01%

Währungsverteilung (16. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3050KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 303KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1434KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 954KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,45%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,44%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Florian Weidinger
Fondsgesellschaft:NESTOR Investment Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
20,50 Mio. EUR

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